Candriam Equities L Europe Innovation C-Dis

Détails

ISIN LU0344046239
No. de valeur 3744169
Bloomberg Global ID
Nom de fond Candriam Equities L Europe Innovation C-Dis
Prestataire de fonds CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Téléphone: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Prestataire de fonds CANDRIAM
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment est de bénéficier de la performance du marché des actions de sociétés témoignant d'une forte capacité à innover avec succès, ayant leur siège et/ou leur activité prépondérante dans un Etat de l’Espace Economique Européen, par le biais d'une gestion discrétionnaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 247.00 EUR 09.01.2025
Prix précédent * 245.49 EUR 08.01.2025
Max 52 semaines * 274.99 EUR 22.03.2024
Min 52 semaines * 237.81 EUR 20.11.2024
NAV * 247.00 EUR 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 568'362'646
Actifs de la classe *** 125'703'939
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.83% 30.12.2024
09.01.2025
YTD Performance (en CHF) +1.66% 30.12.2024
09.01.2025
1 mois -1.69% 09.12.2024
09.01.2025
3 mois -4.98% 09.10.2024
09.01.2025
6 mois -3.21% 09.07.2024
09.01.2025
1 an -4.58% 09.01.2024
09.01.2025
2 ans -7.74% 09.01.2023
09.01.2025
3 ans -21.06% 10.01.2022
09.01.2025
5 ans +3.67% 09.01.2020
09.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Kerry Group PLC Class A 5.52%
BioMerieux SA 5.46%
Halma PLC 4.88%
DSM Firmenich AG 4.74%
Dassault Systemes SE 4.64%
Nestle SA 4.33%
ASML Holding NV 4.07%
Hexagon AB Class B 3.99%
Spirax Group PLC 3.57%
FinecoBank SpA 2.88%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.95%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)