| ISIN | LU0344046155 |
|---|---|
| Numero di valore | 3744157 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Candriam Equities L Europe Innovation C-Acc |
| Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
| Offerente del fondo | CANDRIAM |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Azioni dei paesi europei, emesse da società che diano prova di una forte capacità d'innovare con successo (innovazione dei prodotti, organizzativa, del marketing…). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'781.69 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'786.04 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 3'085.49 EUR | 17.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'537.04 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'781.69 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 431'177'148 | |
| Attivo della classe *** | 287'403'033 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.06% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.85% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +3.21% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +0.57% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +1.76% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | -5.08% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +13.38% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +3.64% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +2.50% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 8.48% | |
|---|---|---|
| BioMerieux SA | 4.97% | |
| Nestle SA | 4.95% | |
| Kerry Group PLC Class A | 4.46% | |
| DSM-Firmenich AG | 3.87% | |
| Admiral Group PLC | 3.41% | |
| Halma PLC | 3.40% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 3.07% | |
| Dassault Systemes SE | 3.06% | |
| Spirax Group PLC | 2.73% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 2.02% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |