ISIN | LU0344046155 |
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Numero di valore | 3744157 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Candriam Equities L Europe Innovation C-Acc |
Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Offerente del fondo | CANDRIAM |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Azioni dei paesi europei, emesse da società che diano prova di una forte capacità d'innovare con successo (innovazione dei prodotti, organizzativa, del marketing…). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'798.97 EUR | 19.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'821.11 EUR | 18.06.2025 |
Max 52 settimani * | 3'085.49 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2'537.04 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 2'798.97 EUR | 19.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 493'096'944 | |
Attivo della classe *** | 322'773'079 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.57% |
30.12.2024 - 19.06.2025
30.12.2024 19.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.35% |
30.12.2024 - 19.06.2025
30.12.2024 19.06.2025 |
1 mese | -3.09% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mesi | -5.93% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mesi | +0.02% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 anno | -4.95% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 anni | -4.19% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 anni | +5.01% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 anni | +10.37% |
19.06.2020 - 19.06.2025
19.06.2020 19.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kerry Group PLC Class A | 5.72% | |
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BioMerieux SA | 5.55% | |
Nestle SA | 5.36% | |
DSM Firmenich AG | 5.10% | |
Dassault Systemes SE | 4.45% | |
ASML Holding NV | 3.80% | |
Admiral Group PLC | 3.19% | |
Halma PLC | 3.12% | |
Hexagon AB Class B | 3.09% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 2.01% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |