Candriam Equities L Europe Innovation C-Acc

Dati di base

ISIN LU0344046155
Numero di valore 3744157
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Europe Innovation C-Acc
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Azioni dei paesi europei, emesse da società che diano prova di una forte capacità d'innovare con successo (innovazione dei prodotti, organizzativa, del marketing…).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'798.97 EUR 19.06.2025
Prezzo precedente * 2'821.11 EUR 18.06.2025
Max 52 settimani * 3'085.49 EUR 17.02.2025
Min 52 settimani * 2'537.04 EUR 09.04.2025
NAV * 2'798.97 EUR 19.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 493'096'944
Attivo della classe *** 322'773'079
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.57% 30.12.2024
19.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.35% 30.12.2024
19.06.2025
1 mese -3.09% 19.05.2025
19.06.2025
3 mesi -5.93% 19.03.2025
19.06.2025
6 mesi +0.02% 19.12.2024
19.06.2025
1 anno -4.95% 19.06.2024
19.06.2025
2 anni -4.19% 19.06.2023
19.06.2025
3 anni +5.01% 20.06.2022
19.06.2025
5 anni +10.37% 19.06.2020
19.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kerry Group PLC Class A 5.72%
BioMerieux SA 5.55%
Nestle SA 5.36%
DSM Firmenich AG 5.10%
Dassault Systemes SE 4.45%
ASML Holding NV 3.80%
Admiral Group PLC 3.19%
Halma PLC 3.12%
Hexagon AB Class B 3.09%
Novo Nordisk AS Class B 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.01%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)