Candriam Equities L Europe Innovation C-Acc

Dati di base

ISIN LU0344046155
Numero di valore 3744157
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Equities L Europe Innovation C-Acc
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Azioni dei paesi europei, emesse da società che diano prova di una forte capacità d'innovare con successo (innovazione dei prodotti, organizzativa, del marketing…).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'038.57 EUR 20.02.2025
Prezzo precedente * 3'044.59 EUR 19.02.2025
Max 52 settimani * 3'085.49 EUR 17.02.2025
Min 52 settimani * 2'728.70 EUR 20.11.2024
NAV * 3'038.57 EUR 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 580'768'708
Attivo della classe *** 323'907'855
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.17% 30.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) +9.39% 30.12.2024
20.02.2025
1 mese +5.14% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +11.36% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +3.30% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +1.40% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +2.41% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni -1.11% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +17.21% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BioMerieux SA 6.03%
Kerry Group PLC Class A 5.52%
Hexagon AB Class B 5.08%
Dassault Systemes SE 4.99%
Halma PLC 4.93%
DSM Firmenich AG 4.24%
ASML Holding NV 4.19%
Nestle SA 4.07%
Spirax Group PLC 3.73%
FinecoBank SpA 3.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.01%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)