Candriam Equities L Europe Innovation C-Acc

Détails

ISIN LU0344046155
No. de valeur 3744157
Bloomberg Global ID
Nom de fond Candriam Equities L Europe Innovation C-Acc
Prestataire de fonds CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Téléphone: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Prestataire de fonds CANDRIAM
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment est de bénéficier de la performance du marché des actions de sociétés témoignant d'une forte capacité à innover avec succès, ayant leur siège et/ou leur activité prépondérante dans un Etat de l’Espace Economique Européen, par le biais d'une gestion discrétionnaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'870.52 EUR 28.03.2025
Prix précédent * 2'886.86 EUR 27.03.2025
Max 52 semaines * 3'085.49 EUR 17.02.2025
Min 52 semaines * 2'728.70 EUR 20.11.2024
NAV * 2'870.52 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 560'126'113
Actifs de la classe *** 319'275'433
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.14% 30.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) +5.05% 30.12.2024
28.03.2025
1 mois -5.67% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +3.14% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -5.80% 30.09.2024
28.03.2025
1 an -6.17% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +1.25% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans -7.67% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +37.29% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BioMerieux SA 5.85%
Kerry Group PLC Class A 5.60%
Nestle SA 4.96%
Dassault Systemes SE 4.95%
Hexagon AB Class B 4.85%
DSM Firmenich AG 4.74%
Halma PLC 4.56%
ASML Holding NV 3.91%
Spirax Group PLC 3.37%
Admiral Group PLC 2.60%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.01%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1016.7% United Kingdom16.7% France15.8% Germany15.1% Switzerland10.0% Sweden7.9% Ireland5.1% Netherlands4.6% Denmark3.2% Spain4.9% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1025.4% Healthcare19.8% Technology18.9% Industrials17.5% Consumer Defensive9.5% Basic Materials5.1% Financial Services2.9% Consumer Cyclical0.9% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)