ISIN | LU0344046155 |
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No. de valeur | 3744157 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Candriam Equities L Europe Innovation C-Acc |
Prestataire de fonds |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Téléphone: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Prestataire de fonds | CANDRIAM |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment est de bénéficier de la performance du marché des actions de sociétés témoignant d'une forte capacité à innover avec succès, ayant leur siège et/ou leur activité prépondérante dans un Etat de l’Espace Economique Européen, par le biais d'une gestion discrétionnaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'735.43 EUR | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 2'720.78 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 3'085.49 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 2'537.04 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 2'735.43 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 453'730'213 | |
Actifs de la classe *** | 299'561'675 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.72% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.85% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +0.30% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | -4.85% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | -10.37% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | -7.84% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +0.73% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | -7.48% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +1.06% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BioMerieux SA | 6.14% | |
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ASML Holding NV | 6.09% | |
Nestle SA | 4.70% | |
Kerry Group PLC Class A | 4.57% | |
DSM Firmenich AG | 4.37% | |
Dassault Systemes SE | 4.20% | |
Admiral Group PLC | 3.42% | |
Halma PLC | 3.14% | |
AstraZeneca PLC | 2.56% | |
Hexagon AB Class B | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 2.01% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |