Bellevue Medtech & Services DT CHF

Dati di base

ISIN CH0113817040
Numero di valore 11381704
Bloomberg Global ID BBG000WHWM84
Nome del fondo Bellevue Medtech & Services DT CHF
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** n.a.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'309.75 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 3'293.14 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 4'063.54 CHF 03.02.2025
Min 52 settimani * 2'943.01 CHF 06.08.2025
NAV * 3'309.75 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'711'081
Attivo della classe *** 34'721'607
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.56% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.71% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.93% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +6.53% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno -12.81% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni -2.65% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni -7.40% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -4.85% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.09
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 1.00
ADDI Date 08.01.2026

10 posizioni principali ***

UnitedHealth Group Inc 14.25%
Abbott Laboratories 10.88%
Intuitive Surgical Inc 10.03%
Boston Scientific Corp 7.86%
Stryker Corp 7.04%
Medtronic PLC 5.88%
McKesson Corp 4.92%
Essilorluxottica 4.79%
CVS Health Corp 4.41%
HCA Healthcare Inc 4.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)