| ISIN | CH0113817040 |
|---|---|
| Numero di valore | 11381704 |
| Bloomberg Global ID | BBG000WHWM84 |
| Nome del fondo | Bellevue Medtech & Services DT CHF |
| Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
| Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | n.a. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3'309.75 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3'293.14 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 4'063.54 CHF | 03.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'943.01 CHF | 06.08.2025 |
| NAV * | 3'309.75 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 52'711'081 | |
| Attivo della classe *** | 34'721'607 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.56% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.71% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +2.93% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +6.53% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | -12.81% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | -2.65% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | -7.40% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -4.85% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 99.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | 14.25% | |
|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 10.88% | |
| Intuitive Surgical Inc | 10.03% | |
| Boston Scientific Corp | 7.86% | |
| Stryker Corp | 7.04% | |
| Medtronic PLC | 5.88% | |
| McKesson Corp | 4.92% | |
| Essilorluxottica | 4.79% | |
| CVS Health Corp | 4.41% | |
| HCA Healthcare Inc | 4.13% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.25% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |