Bellevue Medtech & Services DT CHF

Dati di base

ISIN CH0113817040
Numero di valore 11381704
Bloomberg Global ID BBG000WHWM84
Nome del fondo Bellevue Medtech & Services DT CHF
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** n.a.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'219.21 CHF 03.11.2025
Prezzo precedente * 3'183.22 CHF 31.10.2025
Max 52 settimani * 4'063.54 CHF 03.02.2025
Min 52 settimani * 2'943.01 CHF 06.08.2025
NAV * 3'219.21 CHF 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'547'649
Attivo della classe *** 35'121'521
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.67% 31.12.2024
03.11.2025
1 mese +1.39% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +8.04% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi -4.55% 05.05.2025
03.11.2025
1 anno -11.26% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni -2.35% 03.11.2023
03.11.2025
3 anni -17.81% 03.11.2022
03.11.2025
5 anni +0.89% 03.11.2020
03.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.65
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 1.00
ADDI Date 03.11.2025

10 posizioni principali ***

UnitedHealth Group Inc 15.54%
Abbott Laboratories 13.10%
Intuitive Surgical Inc 8.95%
Stryker Corp 8.91%
Boston Scientific Corp 8.86%
Medtronic PLC 5.88%
HCA Healthcare Inc 4.68%
The Cigna Group 4.29%
McKesson Corp 3.72%
Veeva Systems Inc Class A 3.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)