Bellevue Medtech & Services DT CHF

Dati di base

ISIN CH0113817040
Numero di valore 11381704
Bloomberg Global ID BBG000WHWM84
Nome del fondo Bellevue Medtech & Services DT CHF
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** n.a.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'133.18 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 3'116.48 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 4'063.54 CHF 03.02.2025
Min 52 settimani * 3'116.48 CHF 02.07.2025
NAV * 3'133.18 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'431'204
Attivo della classe *** 35'566'509
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -14.03% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese -3.15% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi -14.74% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi -15.56% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno -13.81% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni -13.50% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni -13.39% 05.07.2022
03.07.2025
5 anni +3.81% 06.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.51
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 1.00
ADDI Date 03.07.2025

10 posizioni principali ***

UnitedHealth Group Inc 12.98%
Abbott Laboratories 12.49%
Intuitive Surgical Inc 11.10%
Boston Scientific Corp 9.80%
Stryker Corp 9.68%
Medtronic PLC 4.89%
The Cigna Group 4.50%
HCA Healthcare Inc 4.00%
Elevance Health Inc 3.96%
McKesson Corp 3.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)