ISIN | CH0113817040 |
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Numero di valore | 11381704 |
Bloomberg Global ID | BBG000WHWM84 |
Nome del fondo | Bellevue Medtech & Services DT CHF |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | n.a. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'147.54 CHF | 20.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'141.32 CHF | 19.08.2025 |
Max 52 settimani * | 4'063.54 CHF | 03.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2'943.01 CHF | 06.08.2025 |
NAV * | 3'147.54 CHF | 20.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'177'658 | |
Attivo della classe *** | 33'101'987 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -13.64% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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1 mese | +5.85% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 mesi | -6.55% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 mesi | -20.06% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 anno | -14.72% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 anni | -6.59% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 anni | -17.97% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 anni | +1.49% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.08.2025 |
UnitedHealth Group Inc | 13.24% | |
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Abbott Laboratories | 12.55% | |
Intuitive Surgical Inc | 10.78% | |
Boston Scientific Corp | 9.87% | |
Stryker Corp | 9.66% | |
Medtronic PLC | 5.08% | |
The Cigna Group | 4.64% | |
HCA Healthcare Inc | 3.97% | |
Elevance Health Inc | 3.96% | |
McKesson Corp | 3.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |