Bellevue Medtech & Services DT CHF

Dati di base

ISIN CH0113817040
Numero di valore 11381704
Bloomberg Global ID BBG000WHWM84
Nome del fondo Bellevue Medtech & Services DT CHF
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** n.a.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'796.60 CHF 08.01.2025
Prezzo precedente * 3'715.60 CHF 07.01.2025
Max 52 settimani * 3'907.73 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 3'407.41 CHF 26.01.2024
NAV * 3'796.60 CHF 08.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 71'379'073
Attivo della classe *** 46'365'399
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.15% 31.12.2024
08.01.2025
1 mese +1.72% 09.12.2024
08.01.2025
3 mesi +3.25% 08.10.2024
08.01.2025
6 mesi +4.62% 08.07.2024
08.01.2025
1 anno +11.65% 08.01.2024
08.01.2025
2 anni +6.20% 09.01.2023
08.01.2025
3 anni -4.41% 10.01.2022
08.01.2025
5 anni +20.17% 08.01.2020
08.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.93
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 1.00
ADDI Date 08.01.2025

10 posizioni principali ***

UnitedHealth Group Inc 23.09%
Intuitive Surgical Inc 9.58%
Boston Scientific Corp 9.57%
Abbott Laboratories 9.39%
Stryker Corp 8.10%
The Cigna Group 4.56%
Medtronic PLC 4.49%
Elevance Health Inc 3.69%
HCA Healthcare Inc 3.02%
Bellevue AI Health U2 USD Acc 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)