Bellevue Medtech & Services DT CHF

Dati di base

ISIN CH0113817040
Numero di valore 11381704
Bloomberg Global ID BBG000WHWM84
Nome del fondo Bellevue Medtech & Services DT CHF
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** n.a.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'147.54 CHF 20.08.2025
Prezzo precedente * 3'141.32 CHF 19.08.2025
Max 52 settimani * 4'063.54 CHF 03.02.2025
Min 52 settimani * 2'943.01 CHF 06.08.2025
NAV * 3'147.54 CHF 20.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'177'658
Attivo della classe *** 33'101'987
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -13.64% 31.12.2024
20.08.2025
1 mese +5.85% 21.07.2025
20.08.2025
3 mesi -6.55% 20.05.2025
20.08.2025
6 mesi -20.06% 20.02.2025
20.08.2025
1 anno -14.72% 20.08.2024
20.08.2025
2 anni -6.59% 21.08.2023
20.08.2025
3 anni -17.97% 22.08.2022
20.08.2025
5 anni +1.49% 20.08.2020
20.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.62
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 1.00
ADDI Date 20.08.2025

10 posizioni principali ***

UnitedHealth Group Inc 13.24%
Abbott Laboratories 12.55%
Intuitive Surgical Inc 10.78%
Boston Scientific Corp 9.87%
Stryker Corp 9.66%
Medtronic PLC 5.08%
The Cigna Group 4.64%
HCA Healthcare Inc 3.97%
Elevance Health Inc 3.96%
McKesson Corp 3.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)