ISIN | CH0113817040 |
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No. de valeur | 11381704 |
Bloomberg Global ID | BBG000WHWM84 |
Nom de fond | Bellevue Medtech & Services DT CHF |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | n.a. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'199.28 CHF | 12.06.2025 |
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Prix précédent * | 3'215.28 CHF | 11.06.2025 |
Max 52 semaines * | 4'063.54 CHF | 03.02.2025 |
Min 52 semaines * | 3'168.86 CHF | 23.05.2025 |
NAV * | 3'199.28 CHF | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'482'918 | |
Actifs de la classe *** | 36'022'325 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -12.22% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -7.82% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mois | -12.27% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mois | -13.00% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 an | -12.87% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 ans | -11.84% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 ans | -8.45% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 ans | +11.30% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.06.2025 |
UnitedHealth Group Inc | 17.08% | |
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Abbott Laboratories | 11.34% | |
Intuitive Surgical Inc | 10.01% | |
Boston Scientific Corp | 9.80% | |
Stryker Corp | 9.13% | |
Medtronic PLC | 4.83% | |
The Cigna Group | 4.67% | |
Elevance Health Inc | 4.19% | |
HCA Healthcare Inc | 3.49% | |
McKesson Corp | 3.17% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |