| ISIN | CH0113817040 |
|---|---|
| No. de valeur | 11381704 |
| Bloomberg Global ID | BBG000WHWM84 |
| Nom de fond | Bellevue Medtech & Services DT CHF |
| Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
| Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | n.a. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 3'309.75 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3'293.14 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 4'063.54 CHF | 03.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'943.01 CHF | 06.08.2025 |
| NAV * | 3'309.75 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 52'711'081 | |
| Actifs de la classe *** | 34'721'607 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.56% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.71% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +2.93% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +6.53% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | -12.81% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | -2.65% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | -7.40% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -4.85% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 99.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | 14.25% | |
|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 10.88% | |
| Intuitive Surgical Inc | 10.03% | |
| Boston Scientific Corp | 7.86% | |
| Stryker Corp | 7.04% | |
| Medtronic PLC | 5.88% | |
| McKesson Corp | 4.92% | |
| Essilorluxottica | 4.79% | |
| CVS Health Corp | 4.41% | |
| HCA Healthcare Inc | 4.13% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.25% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |