ISIN | CH0113817040 |
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No. de valeur | 11381704 |
Bloomberg Global ID | BBG000WHWM84 |
Nom de fond | Bellevue Medtech & Services DT CHF |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | n.a. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'796.60 CHF | 08.01.2025 |
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Prix précédent * | 3'715.60 CHF | 07.01.2025 |
Max 52 semaines * | 3'907.73 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 3'407.41 CHF | 26.01.2024 |
NAV * | 3'796.60 CHF | 08.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'379'073 | |
Actifs de la classe *** | 46'365'399 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.15% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.72% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mois | +3.25% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mois | +4.62% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 an | +11.65% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 ans | +6.20% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 ans | -4.41% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 ans | +20.17% |
08.01.2020 - 08.01.2025
08.01.2020 08.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.01.2025 |
UnitedHealth Group Inc | 23.09% | |
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Intuitive Surgical Inc | 9.58% | |
Boston Scientific Corp | 9.57% | |
Abbott Laboratories | 9.39% | |
Stryker Corp | 8.10% | |
The Cigna Group | 4.56% | |
Medtronic PLC | 4.49% | |
Elevance Health Inc | 3.69% | |
HCA Healthcare Inc | 3.02% | |
Bellevue AI Health U2 USD Acc | 2.59% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |