ISIN | CH0113817040 |
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Valorennummer | 11381704 |
Bloomberg Global ID | BBG000WHWM84 |
Fondsname | Bellevue Medtech & Services DT CHF |
Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefon: +41 44 293 93 93 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristigen nachhaltigen Wertzu-wachs durch Anlagen in Gesellschaften des Medtech und Services-Sektors weltweit zu erzielen. Aufgrund der lokal differenzierten Aktivitäten der Medtech und Services-Industrie kann der grösste Teil der Anlagen jeweils auf einzelne Regionen fokussieren, zurzeit auf Nordamerika, Europa, Asien und Australien. Die Fondsleitung bietet indes nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'368.24 CHF | 20.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'368.47 CHF | 19.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4'063.54 CHF | 03.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 3'227.60 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 3'368.24 CHF | 20.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 64'101'938 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'752'989 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.59% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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1 Monat | +4.36% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 Monate | -14.45% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 Monate | -12.03% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 Jahr | -11.19% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 Jahre | -6.58% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 Jahre | -7.79% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 Jahre | +12.43% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.05.2025 |
UnitedHealth Group Inc | 20.62% | |
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Abbott Laboratories | 10.92% | |
Boston Scientific Corp | 9.48% | |
Intuitive Surgical Inc | 9.11% | |
Stryker Corp | 8.62% | |
Medtronic PLC | 4.85% | |
The Cigna Group | 4.28% | |
Elevance Health Inc | 4.11% | |
HCA Healthcare Inc | 3.32% | |
McKesson Corp | 2.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.25% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |