Bellevue Medtech & Services DT CHF

Stammdaten

ISIN CH0113817040
Valorennummer 11381704
Bloomberg Global ID BBG000WHWM84
Fondsname Bellevue Medtech & Services DT CHF
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristigen nachhaltigen Wertzu-wachs durch Anlagen in Gesellschaften des Medtech und Services-Sektors weltweit zu erzielen. Aufgrund der lokal differenzierten Aktivitäten der Medtech und Services-Industrie kann der grösste Teil der Anlagen jeweils auf einzelne Regionen fokussieren, zurzeit auf Nordamerika, Europa, Asien und Australien. Die Fondsleitung bietet indes nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'797.64 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 3'783.85 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 4'063.54 CHF 03.02.2025
52 Wochen Tief * 3'491.89 CHF 05.08.2024
NAV * 3'797.64 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'750'136
Anteilsklassevermögen *** 48'406'006
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.20% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -2.12% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +2.35% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate +3.25% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +2.96% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +6.67% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -5.51% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +51.32% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.68
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 1.00
ADDI Date 02.04.2025

Top 10 Holdings ***

UnitedHealth Group Inc 18.54%
Abbott Laboratories 11.26%
Intuitive Surgical Inc 10.46%
Boston Scientific Corp 9.82%
Stryker Corp 8.87%
Medtronic PLC 4.93%
The Cigna Group 4.30%
Elevance Health Inc 3.72%
HCA Healthcare Inc 2.92%
Bellevue AI Health U2 USD Acc 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)