Bellevue Medtech & Services DT CHF

Stammdaten

ISIN CH0113817040
Valorennummer 11381704
Bloomberg Global ID BBG000WHWM84
Fondsname Bellevue Medtech & Services DT CHF
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristigen nachhaltigen Wertzu-wachs durch Anlagen in Gesellschaften des Medtech und Services-Sektors weltweit zu erzielen. Aufgrund der lokal differenzierten Aktivitäten der Medtech und Services-Industrie kann der grösste Teil der Anlagen jeweils auf einzelne Regionen fokussieren, zurzeit auf Nordamerika, Europa, Asien und Australien. Die Fondsleitung bietet indes nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'133.18 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 3'116.48 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 4'063.54 CHF 03.02.2025
52 Wochen Tief * 3'116.48 CHF 02.07.2025
NAV * 3'133.18 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'431'204
Anteilsklassevermögen *** 35'566'509
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -14.03% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat -3.15% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate -14.74% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate -15.56% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr -13.81% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre -13.50% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre -13.39% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +3.81% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.51
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 1.00
ADDI Date 03.07.2025

Top 10 Holdings ***

UnitedHealth Group Inc 12.98%
Abbott Laboratories 12.49%
Intuitive Surgical Inc 11.10%
Boston Scientific Corp 9.80%
Stryker Corp 9.68%
Medtronic PLC 4.89%
The Cigna Group 4.50%
HCA Healthcare Inc 4.00%
Elevance Health Inc 3.96%
McKesson Corp 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)