ISIN | CH0034334737 |
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Numero di valore | 3433473 |
Bloomberg Global ID | BBG000VD7YS4 |
Nome del fondo | Bellevue Medtech & Services AA CHF |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | n.a. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'584.71 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'608.93 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 3'853.28 CHF | 03.02.2025 |
Min 52 settimani * | 3'321.16 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 3'584.71 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 72'750'136 | |
Attivo della classe *** | 17'486'410 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.66% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.52% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +1.83% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +2.91% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +1.97% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +5.02% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -8.72% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +50.03% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 20.1706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.04.2025 |
UnitedHealth Group Inc | 18.54% | |
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Abbott Laboratories | 11.26% | |
Intuitive Surgical Inc | 10.46% | |
Boston Scientific Corp | 9.82% | |
Stryker Corp | 8.87% | |
Medtronic PLC | 4.93% | |
The Cigna Group | 4.30% | |
Elevance Health Inc | 3.72% | |
HCA Healthcare Inc | 2.92% | |
Bellevue AI Health U2 USD Acc | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.85% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |