ISIN | CH0034334737 |
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Numero di valore | 3433473 |
Bloomberg Global ID | BBG000VD7YS4 |
Nome del fondo | Bellevue Medtech & Services AA CHF |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | n.a. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'943.39 CHF | 10.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'927.37 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 3'853.28 CHF | 03.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2'927.37 CHF | 09.07.2025 |
NAV * | 2'943.39 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 55'431'204 | |
Attivo della classe *** | 14'318'480 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -14.88% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 mese | -3.36% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | -11.79% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | -18.06% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | -15.82% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | -13.56% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | -17.37% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | +2.16% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 20.1706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.07.2025 |
UnitedHealth Group Inc | 12.98% | |
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Abbott Laboratories | 12.49% | |
Intuitive Surgical Inc | 11.10% | |
Boston Scientific Corp | 9.80% | |
Stryker Corp | 9.68% | |
Medtronic PLC | 4.89% | |
The Cigna Group | 4.50% | |
HCA Healthcare Inc | 4.00% | |
Elevance Health Inc | 3.96% | |
McKesson Corp | 3.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.85% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |