Bellevue Medtech & Services AA CHF

Dati di base

ISIN CH0034334737
Numero di valore 3433473
Bloomberg Global ID BBG000VD7YS4
Nome del fondo Bellevue Medtech & Services AA CHF
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** n.a.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'977.97 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 3'032.55 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 3'853.28 CHF 03.02.2025
Min 52 settimani * 2'782.30 CHF 06.08.2025
NAV * 2'977.97 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'711'081
Attivo della classe *** 12'744'756
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.25% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese -0.81% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi -1.73% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +5.91% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno -20.10% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni -10.81% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni -14.48% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni -12.29% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.07
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 20.1706
ADDI Date 20.01.2026

10 posizioni principali ***

UnitedHealth Group Inc 14.25%
Abbott Laboratories 10.88%
Intuitive Surgical Inc 10.03%
Boston Scientific Corp 7.86%
Stryker Corp 7.04%
Medtronic PLC 5.88%
McKesson Corp 4.92%
Essilorluxottica 4.79%
CVS Health Corp 4.41%
HCA Healthcare Inc 4.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.85%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)