Bellevue Medtech & Services AA CHF

Dati di base

ISIN CH0034334737
Numero di valore 3433473
Bloomberg Global ID BBG000VD7YS4
Nome del fondo Bellevue Medtech & Services AA CHF
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** n.a.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'188.40 CHF 20.05.2025
Prezzo precedente * 3'188.67 CHF 19.05.2025
Max 52 settimani * 3'853.28 CHF 03.02.2025
Min 52 settimani * 3'056.68 CHF 22.04.2025
NAV * 3'188.40 CHF 20.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 64'101'938
Attivo della classe *** 15'295'566
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.80% 31.12.2024
20.05.2025
1 mese +4.31% 22.04.2025
20.05.2025
3 mesi -14.58% 20.02.2025
20.05.2025
6 mesi -12.29% 20.11.2024
20.05.2025
1 anno -11.72% 21.05.2024
20.05.2025
2 anni -7.69% 22.05.2023
20.05.2025
3 anni -9.44% 20.05.2022
20.05.2025
5 anni +9.10% 20.05.2020
20.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.12
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 20.1706
ADDI Date 20.05.2025

10 posizioni principali ***

UnitedHealth Group Inc 20.62%
Abbott Laboratories 10.92%
Boston Scientific Corp 9.48%
Intuitive Surgical Inc 9.11%
Stryker Corp 8.62%
Medtronic PLC 4.85%
The Cigna Group 4.28%
Elevance Health Inc 4.11%
HCA Healthcare Inc 3.32%
McKesson Corp 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.85%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)