Bellevue Medtech & Services AA CHF

Dati di base

ISIN CH0034334737
Numero di valore 3433473
Bloomberg Global ID BBG000VD7YS4
Nome del fondo Bellevue Medtech & Services AA CHF
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** n.a.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'800.71 CHF 07.08.2025
Prezzo precedente * 2'782.30 CHF 06.08.2025
Max 52 settimani * 3'853.28 CHF 03.02.2025
Min 52 settimani * 2'782.30 CHF 06.08.2025
NAV * 2'800.71 CHF 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'177'658
Attivo della classe *** 12'972'163
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -19.01% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese -4.74% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi -11.98% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi -25.72% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno -17.46% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni -16.64% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni -24.34% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni -7.66% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.51
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 20.1706
ADDI Date 07.08.2025

10 posizioni principali ***

UnitedHealth Group Inc 13.24%
Abbott Laboratories 12.55%
Intuitive Surgical Inc 10.78%
Boston Scientific Corp 9.87%
Stryker Corp 9.66%
Medtronic PLC 5.08%
The Cigna Group 4.64%
HCA Healthcare Inc 3.97%
Elevance Health Inc 3.96%
McKesson Corp 3.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.85%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)