ISIN | CH0034334737 |
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No. de valeur | 3433473 |
Bloomberg Global ID | BBG000VD7YS4 |
Nom de fond | Bellevue Medtech & Services AA CHF |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | n.a. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'800.71 CHF | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 2'782.30 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 3'853.28 CHF | 03.02.2025 |
Min 52 semaines * | 2'782.30 CHF | 06.08.2025 |
NAV * | 2'800.71 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'177'658 | |
Actifs de la classe *** | 12'972'163 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -19.01% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | -4.74% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | -11.98% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | -25.72% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | -17.46% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | -16.64% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | -24.34% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | -7.66% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 20.1706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.08.2025 |
UnitedHealth Group Inc | 13.24% | |
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Abbott Laboratories | 12.55% | |
Intuitive Surgical Inc | 10.78% | |
Boston Scientific Corp | 9.87% | |
Stryker Corp | 9.66% | |
Medtronic PLC | 5.08% | |
The Cigna Group | 4.64% | |
HCA Healthcare Inc | 3.97% | |
Elevance Health Inc | 3.96% | |
McKesson Corp | 3.33% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.85% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |