ISIN | CH0034334737 |
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No. de valeur | 3433473 |
Bloomberg Global ID | BBG000VD7YS4 |
Nom de fond | Bellevue Medtech & Services AA CHF |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Téléphone: +41 44 293 93 93 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | n.a. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'486.52 CHF | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 3'523.90 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 3'669.27 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 semaines * | 3'070.99 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 3'486.52 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 75'065'934 | |
Actifs de la classe *** | 18'586'203 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.36% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +3.66% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -0.97% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | -0.15% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +6.53% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | -2.28% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -13.68% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +28.22% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | 98.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 20.1706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.09.2024 |
UnitedHealth Group Inc | 23.00% | |
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Intuitive Surgical Inc | 9.50% | |
Boston Scientific Corp | 9.24% | |
Abbott Laboratories | 8.28% | |
Stryker Corp | 6.47% | |
Elevance Health Inc | 5.14% | |
The Cigna Group | 4.85% | |
McKesson Corp | 3.52% | |
HCA Healthcare Inc | 3.28% | |
Humana Inc | 3.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.85% |
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Date TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |