| ISIN | CH0034334737 |
|---|---|
| Valorennummer | 3433473 |
| Bloomberg Global ID | BBG000VD7YS4 |
| Fondsname | Bellevue Medtech & Services AA CHF |
| Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
| Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefon: +41 44 293 93 93 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
| Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristigen nachhaltigen Wertzu-wachs durch Anlagen in Gesellschaften des Medtech und Services-Sektors weltweit zu erzielen. Aufgrund der lokal differenzierten Aktivitäten der Medtech und Services-Industrie kann der grösste Teil der Anlagen jeweils auf einzelne Regionen fokussieren, zurzeit auf Nordamerika, Europa, Asien und Australien. Die Fondsleitung bietet indes nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'977.97 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 3'032.55 CHF | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 3'853.28 CHF | 03.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2'782.30 CHF | 06.08.2025 |
| NAV * | 2'977.97 CHF | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 52'711'081 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'744'756 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.25% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.81% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | -1.73% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +5.91% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | -20.10% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | -10.81% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | -14.48% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | -12.29% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 20.1706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | 14.25% | |
|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 10.88% | |
| Intuitive Surgical Inc | 10.03% | |
| Boston Scientific Corp | 7.86% | |
| Stryker Corp | 7.04% | |
| Medtronic PLC | 5.88% | |
| McKesson Corp | 4.92% | |
| Essilorluxottica | 4.79% | |
| CVS Health Corp | 4.41% | |
| HCA Healthcare Inc | 4.13% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.85% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |