Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-EUR Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU0792923541
Valorennummer 18761192
Bloomberg Global ID
Fondsname Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-EUR Capitalisation
Fondsanbieter Banca Zarattini & Co SA
Fondsanbieter Banca Zarattini & Co SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing mainly in equities, equity related securities and debt securities of any type, issued by issuers (corporate or sovereign) domiciled, headquartered or exercising the predominant part of their economic activity in OECD countries. The Investment Manager may further elect to invest in inflation-linked securities, in order to hedge the inflation risk.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.13 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 110.37 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 112.71 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 103.45 EUR 16.04.2024
NAV * 110.13 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis * 110.13 EUR 31.03.2025
Rücknahmepreis * 110.13 EUR 31.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'117'207
Anteilsklassevermögen *** 4'994'749
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.69% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.53% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -0.96% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +2.69% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -2.11% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +4.74% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +7.91% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +3.62% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +27.76% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mexico (United Mexican States) 4% 5.01%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.87%
European Investment Bank 2.57%
Snam S.p.A. 3.25% 2.33%
Telecom Italia S.p.A. 2.75% 2.21%
United States Treasury Bonds 0.25% 2.16%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.99%
Orsero SpA 1.98%
Deutsche Bank AG London Branch 1.93%
Covivio SA 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)