ISIN | LU0792923541 |
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Valorennummer | 18761192 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-EUR Capitalisation |
Fondsanbieter | Banca Zarattini & Co SA |
Fondsanbieter | Banca Zarattini & Co SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing mainly in equities, equity related securities and debt securities of any type, issued by issuers (corporate or sovereign) domiciled, headquartered or exercising the predominant part of their economic activity in OECD countries. The Investment Manager may further elect to invest in inflation-linked securities, in order to hedge the inflation risk. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.13 EUR | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.37 EUR | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.71 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.45 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 110.13 EUR | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | 110.13 EUR | 31.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 110.13 EUR | 31.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'117'207 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'994'749 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.69% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.53% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -0.96% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +2.69% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -2.11% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +4.74% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +7.91% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +3.62% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +27.76% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 4% | 5.01% | |
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Goldman Sachs Group, Inc. | 3.87% | |
European Investment Bank | 2.57% | |
Snam S.p.A. 3.25% | 2.33% | |
Telecom Italia S.p.A. 2.75% | 2.21% | |
United States Treasury Bonds 0.25% | 2.16% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 1.99% | |
Orsero SpA | 1.98% | |
Deutsche Bank AG London Branch | 1.93% | |
Covivio SA | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |