UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU0423408631
Valorennummer 814931
Bloomberg Global ID UBSKGIX LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Subfonds ist es, auf breit diversifizierter Basis am Wachstumspotential der globalen Finanzmärkte zu partizipieren. Zu diesem Zweck investiert dieser Subfonds weltweit in Aktien, aktienähnlichen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteile, Genussscheine und Partizipationsscheine (Beteiligungspapiere und -rechte), kurzfristigen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie Forderungspapiere und –rechte. Zu Forderungspapieren und –rechten zählen unter anderem Obligationen, Notes, sämtliche Arten von Asset Backed Securities, Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen sowie alle anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte. Der Subfonds kann auch in „American Depositary Receipts (ADRs)“, „Global Depositary Receipts“ (GDRs) und strukturierte Produkte, die an Aktien gekoppelt sind, wie zum Beispiel Equity Linked Notes investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 207.46 USD 07.04.2025
Vorheriger Preis * 212.29 USD 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 231.60 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 204.35 USD 19.04.2024
NAV * 207.46 USD 07.04.2025
Ausgabepreis * 207.46 USD 07.04.2025
Rücknahmepreis * 207.46 USD 07.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 415'033'951
Anteilsklassevermögen *** 4'165'174
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.29% 31.12.2024
07.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.29% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat -8.27% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate -6.49% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -7.77% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr -2.08% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre +10.49% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre +0.45% 07.04.2022
07.04.2025
5 Jahre +26.54% 07.04.2020
07.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 20.87
ADDI Date 07.04.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR 7.10%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc 6.94%
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc 6.18%
UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst (EUR) U-X acc 6.07%
UBS (Lux) BS USD Corp $ U-X-acc 6.06%
UBS (Lux) IF Emerging Markets Eq I X acc 5.68%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 5.63%
iShares Physical Gold ETC 4.41%
UBS (Lux) BS Glbl Corp $ U-X dist 4.02%
UBS (Lux) EF Japan sust (JPY) U-X Acc 3.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1051.1% United States10.3% Japan5.6% United Kingdom4.9% China4.6% France4.6% Switzerland4.0% Germany2.3% Netherlands1.8% Spain10.8% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1020.0% Financial Services19.8% Technology11.7% Consumer Cyclical10.6% Healthcare10.6% Communication Services8.3% Industrials6.1% Consumer Defensive5.7% Energy3.9% Basic Materials3.3% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1074.3% Derivative16.5% Corporate6.2% Cash & Equivalents2.9% Government0.0% Securitized

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)