Carmignac Portfolio - Asia Discovery A USD Acc Hdg

Stammdaten

ISIN LU0807689582
Valorennummer 19033137
Bloomberg Global ID CAREMDU LX
Fondsname Carmignac Portfolio - Asia Discovery A USD Acc Hdg
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefon: (+352) 46 70 60 1
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Asia Pacific
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds hat weder ein Nachhaltigkeitsziel gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) noch bewirbt er ökologische oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 Absatz 1 der SFDR. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsrisiken, denen die Anlagen des Teilfonds ausgesetzt sind, finden Sie in Abschnitt 29 im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 222.35 USD 12.09.2025
Vorheriger Preis * 220.66 USD 11.09.2025
52 Wochen Hoch * 232.11 USD 03.01.2025
52 Wochen Tief * 182.42 USD 09.04.2025
NAV * 222.35 USD 12.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 124'977'898
Anteilsklassevermögen *** 2'112'594
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.79% 31.12.2024
12.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.69% 31.12.2024
12.09.2025
1 Monat +2.57% 12.08.2025
12.09.2025
3 Monate +4.42% 12.06.2025
12.09.2025
6 Monate +11.30% 12.03.2025
12.09.2025
1 Jahr +5.10% 12.09.2024
12.09.2025
2 Jahre +29.83% 12.09.2023
12.09.2025
3 Jahre +32.23% 12.09.2022
12.09.2025
5 Jahre +57.93% 14.09.2020
12.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.20%
Blackbuck Ltd 4.58%
Schloss Bangalore Ltd 3.26%
Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares 2.91%
SK Hynix Inc 2.86%
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk 2.43%
Samsung Electronics Co Ltd 2.41%
Kotak Mahindra Bank Ltd 2.04%
DB Insurance Co Ltd 1.90%
Lundin Mining Corp 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 2.30%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)