| ISIN | LU0404208273 |
|---|---|
| Numero di valore | 2347886 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg |
| Offerente del fondo |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
| Offerente del fondo | SEB Funds AB |
| Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il portafoglio viene investito in azioni e valori mobiliari correlati ad azioni emessi da società internazionali, senza alcuna restrizione a una specifica area geografica o a uno specifico settore industriale, nonché in titoli a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant per la sottoscrizione di valori mobiliari, obbligazioni a cedola zero, certificati di partecipazione agli utili e quote/azioni di altri OICR. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 125.17 USD | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 125.04 USD | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 149.80 USD | 12.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 119.78 USD | 01.08.2025 |
| NAV * | 125.17 USD | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 229'272'751 | |
| Attivo della classe *** | 171'987 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -15.15% |
30.12.2024 - 19.11.2025
30.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -24.42% |
30.12.2024 - 19.11.2025
30.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mese | -2.23% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | +1.68% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +2.44% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | -12.25% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | -25.29% |
12.07.2024 - 19.11.2025
12.07.2024 19.11.2025 |
| 3 anni | -20.30% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | -2.75% |
08.03.2021 - 19.11.2025
08.03.2021 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 12.57% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.06% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 10.06% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.03% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.02% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 7.52% | |
| Dutch Treasury Certificate 0% 260330 | 7.49% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.48% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.42% | |
| Netherlands (Kingdom of) 0% | 5.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.15% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.16% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |