SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg

Dati di base

ISIN LU0404208273
Numero di valore 2347886
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg
Offerente del fondo SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Funds AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il portafoglio viene investito in azioni e valori mobiliari correlati ad azioni emessi da società internazionali, senza alcuna restrizione a una specifica area geografica o a uno specifico settore industriale, nonché in titoli a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant per la sottoscrizione di valori mobiliari, obbligazioni a cedola zero, certificati di partecipazione agli utili e quote/azioni di altri OICR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.65 USD 19.01.2026
Prezzo precedente * 130.65 USD 16.01.2026
Max 52 settimani * 149.80 USD 12.02.2025
Min 52 settimani * 119.78 USD 01.08.2025
NAV * 130.65 USD 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 233'821'523
Attivo della classe *** 174'926
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.73% 30.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.48% 30.12.2025
19.01.2026
1 mese +1.75% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +2.04% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +6.78% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno -12.68% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni -22.03% 12.07.2024
19.01.2026
3 anni -11.79% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni +1.50% 08.03.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 14.95%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.08%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.06%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 10.03%
Germany (Federal Republic Of) 0% 9.91%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 7.55%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 7.53%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.51%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.45%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 5.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.15%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)