ISIN | LU0404208273 |
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Numero di valore | 2347886 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg |
Offerente del fondo |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Offerente del fondo | SEB Funds AB |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il portafoglio viene investito in azioni e valori mobiliari correlati ad azioni emessi da società internazionali, senza alcuna restrizione a una specifica area geografica o a uno specifico settore industriale, nonché in titoli a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant per la sottoscrizione di valori mobiliari, obbligazioni a cedola zero, certificati di partecipazione agli utili e quote/azioni di altri OICR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.36 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 126.46 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 149.80 USD | 12.02.2025 |
Min 52 settimani * | 119.78 USD | 01.08.2025 |
NAV * | 126.36 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 229'367'014 | |
Attivo della classe *** | 167'481 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -14.34% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -23.65% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +2.65% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +3.34% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | -0.06% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | -10.40% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | -24.59% |
12.07.2024 - 09.10.2025
12.07.2024 09.10.2025 |
3 anni | -22.96% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | -1.83% |
08.03.2021 - 09.10.2025
08.03.2021 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 12.72% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.17% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 10.17% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.15% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.13% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.65% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 7.64% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 7.60% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.56% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 5.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.15% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |