ISIN | LU0404208273 |
---|---|
No. de valeur | 2347886 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg |
Prestataire de fonds |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Prestataire de fonds | SEB Funds AB |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to deliver, over time, an average annual return that is equal to the risk-free rate plus 5% and has average annual volatility of 10%. |
Particularités |
Prix actuel * | 122.18 USD | 07.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 122.28 USD | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 167.55 USD | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 121.44 USD | 02.05.2025 |
NAV * | 122.18 USD | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 266'113'979 | |
Actifs de la classe *** | 165'125 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -17.17% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -24.61% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | -6.77% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -17.62% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | -14.32% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | -27.08% |
12.07.2024 - 07.05.2025
12.07.2024 07.05.2025 |
2 ans | -27.08% |
12.07.2024 - 07.05.2025
12.07.2024 07.05.2025 |
3 ans | -18.58% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | -5.08% |
08.03.2021 - 07.05.2025
08.03.2021 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 131.02% | |
---|---|---|
10 Year Japanese Government Bond Future June 25 | 73.38% | |
Euro Stoxx 50 Future June 25 | 19.68% | |
Euro Bund Future June 25 | 19.33% | |
FTSE 100 Index Future June 25 | 18.94% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 18.78% | |
New Zealand $ Fut Jun25 | 17.60% | |
Long Gilt Future June 25 | 12.67% | |
Euro OAT Future June 25 | 12.65% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |