ISIN | LU0404208273 |
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No. de valeur | 2347886 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg |
Prestataire de fonds |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Prestataire de fonds | SEB Funds AB |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to deliver, over time, an average annual return that is equal to the risk-free rate plus 5% and has average annual volatility of 10%. |
Particularités |
Prix actuel * | 123.50 USD | 25.08.2025 |
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Prix précédent * | 123.54 USD | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 149.80 USD | 12.02.2025 |
Min 52 semaines * | 119.78 USD | 01.08.2025 |
NAV * | 123.50 USD | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 229'514'779 | |
Actifs de la classe *** | 163'715 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -16.28% |
30.12.2024 - 25.08.2025
30.12.2024 25.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -25.43% |
30.12.2024 - 25.08.2025
30.12.2024 25.08.2025 |
1 mois | +0.72% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mois | +0.40% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mois | -15.00% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 an | -13.65% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 ans | -26.29% |
12.07.2024 - 25.08.2025
12.07.2024 25.08.2025 |
3 ans | -19.43% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 ans | -4.05% |
08.03.2021 - 25.08.2025
08.03.2021 25.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 12.46% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 12.39% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 9.96% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.92% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 9.91% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.89% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.45% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 7.45% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.38% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 4.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.16% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |