ISIN | LU0414062751 |
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Numero di valore | 10118387 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg |
Offerente del fondo |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Offerente del fondo | SEB Funds AB |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il portafoglio viene investito in azioni e valori mobiliari correlati ad azioni emessi da società internazionali, senza alcuna restrizione a una specifica area geografica o a uno specifico settore industriale, nonché in titoli a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant per la sottoscrizione di valori mobiliari, obbligazioni a cedola zero, certificati di partecipazione agli utili e quote/azioni di altri OICR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.95 CHF | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.26 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 132.90 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 93.01 CHF | 12.05.2025 |
NAV * | 93.95 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 217'993'848 | |
Attivo della classe *** | 1'883'752 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -18.36% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
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1 mese | -0.56% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -18.20% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | -17.44% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | -29.31% |
12.07.2024 - 30.05.2025
12.07.2024 30.05.2025 |
2 anni | -29.31% |
12.07.2024 - 30.05.2025
12.07.2024 30.05.2025 |
3 anni | -23.93% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | -13.50% |
08.03.2021 - 30.05.2025
08.03.2021 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.66% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.62% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.56% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 8.52% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.51% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 8.49% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.48% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.46% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 6.40% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.16% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |