SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg

Dati di base

ISIN LU0414062751
Numero di valore 10118387
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg
Offerente del fondo SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Funds AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il portafoglio viene investito in azioni e valori mobiliari correlati ad azioni emessi da società internazionali, senza alcuna restrizione a una specifica area geografica o a uno specifico settore industriale, nonché in titoli a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant per la sottoscrizione di valori mobiliari, obbligazioni a cedola zero, certificati di partecipazione agli utili e quote/azioni di altri OICR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.52 CHF 09.10.2025
Prezzo precedente * 95.63 CHF 08.10.2025
Max 52 settimani * 116.46 CHF 20.01.2025
Min 52 settimani * 91.31 CHF 04.08.2025
NAV * 95.52 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 182'495'865
Attivo della classe *** 1'738'589
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -17.00% 30.12.2024
09.10.2025
1 mese +2.24% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +2.15% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi -2.29% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno -13.89% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni -28.13% 12.07.2024
09.10.2025
3 anni -31.17% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni -12.06% 08.03.2021
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 12.72%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.17%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 10.17%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.15%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.13%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.65%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 7.64%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 7.60%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.56%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 5.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.16%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)