ISIN | LU0414062751 |
---|---|
No. de valeur | 10118387 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C hdg |
Prestataire de fonds |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Prestataire de fonds | SEB Funds AB |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to deliver, over time, an average annual return that is equal to the risk-free rate plus 5% and has average annual volatility of 10%. |
Particularités |
Prix actuel * | 93.32 CHF | 25.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 93.24 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 132.90 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 92.67 CHF | 20.06.2025 |
NAV * | 93.32 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 217'993'848 | |
Actifs de la classe *** | 1'871'330 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -18.91% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.36% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | -15.09% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | -19.28% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | -29.78% |
12.07.2024 - 25.06.2025
12.07.2024 25.06.2025 |
2 ans | -29.78% |
12.07.2024 - 25.06.2025
12.07.2024 25.06.2025 |
3 ans | -28.26% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | -14.08% |
08.03.2021 - 25.06.2025
08.03.2021 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.83% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.77% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 8.69% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.68% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 8.66% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.66% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.63% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.52% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.48% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 6.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.16% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |