GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR - B

Dati di base

ISIN LU0329429897
Numero di valore 3506041
Bloomberg Global ID BBG000V9K0R3
Nome del fondo GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR - B
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurigo, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni di società selezionate con marchi consolidati, che offrono prodotti e servizi nel settore dei beni di lusso Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in società attive nel settore dei beni di lusso. Il Comparto seleziona le società leader del settore del lusso che dispongono di marchi di eccellenza, offrono prodotti di qualità eccezionale e puntano costantemente all'innovazione
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 432.04 EUR 30.05.2025
Prezzo precedente * 432.25 EUR 28.05.2025
Max 52 settimani * 505.97 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 364.86 EUR 07.04.2025
NAV * 432.04 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price * 432.04 EUR 30.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 342'579'615
Attivo della classe *** 169'005'425
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.65% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) -3.36% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +8.38% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -11.82% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi -0.05% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +2.53% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +4.18% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +15.15% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +46.94% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hermes International SA 9.43%
Ferrari NV 9.42%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.92%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.08%
Germany (Federal Republic Of) 4.23%
Brunello Cucinelli SpA 3.92%
Moncler SpA 3.91%
Essilorluxottica 3.84%
Ralph Lauren Corp Class A 3.16%
Laopu Gold Co Ltd Ordinary Shares - Class H 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.07%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)