ISIN | LU0329429897 |
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Numero di valore | 3506041 |
Bloomberg Global ID | BBG000V9K0R3 |
Nome del fondo | GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR - B |
Offerente del fondo |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurigo, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich Telefono: +41 58 426 60 00 |
Distributore(i) | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in azioni di società selezionate con marchi consolidati, che offrono prodotti e servizi nel settore dei beni di lusso Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in società attive nel settore dei beni di lusso. Il Comparto seleziona le società leader del settore del lusso che dispongono di marchi di eccellenza, offrono prodotti di qualità eccezionale e puntano costantemente all'innovazione |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 412.01 EUR | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 411.13 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 447.71 EUR | 14.03.2024 |
Min 52 settimani * | 374.56 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 412.01 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | 412.01 EUR | 02.10.2024 |
Redemption Price * | 412.01 EUR | 02.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 357'189'518 | |
Attivo della classe *** | 211'486'780 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.12% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.20% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +0.11% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +0.20% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | -4.74% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +5.86% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +13.62% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | -0.21% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +39.74% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hermes International SA | 8.89% | |
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Ferrari NV | 7.77% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7.76% | |
Moncler SpA | 5.64% | |
Brunello Cucinelli SpA | 5.41% | |
Accor SA | 4.66% | |
Marriott International Inc Class A | 4.64% | |
L'Oreal SA | 4.59% | |
Prada SpA | 4.53% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER *** | 2.05% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |