ISIN | LU0329429897 |
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Valorennummer | 3506041 |
Bloomberg Global ID | BBG000V9K0R3 |
Fondsname | GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR - B |
Fondsanbieter |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz |
GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich Telefon: +41 58 426 60 00 |
Distributor(en) | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an und tätigt zu diesem Zweck Anlagen in weltweiten Unternehmen, die über etablierte Marken verfügen und Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind. Der Fondsmanager wählt die Unternehmen nach dem Bottom-Up-Prinzip aus. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio mit Anlagen im Luxusgütersektor ergänzen möchten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 407.38 EUR | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 412.01 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 447.71 EUR | 14.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 374.56 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 407.38 EUR | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | 407.38 EUR | 03.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 407.38 EUR | 03.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 357'189'518 | |
Anteilsklassevermögen *** | 211'486'780 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.97% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.27% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | -0.42% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | -1.04% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | -5.42% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +5.48% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +12.35% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | -1.33% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +37.08% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hermes International SA | 8.89% | |
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Ferrari NV | 7.77% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7.76% | |
Moncler SpA | 5.64% | |
Brunello Cucinelli SpA | 5.41% | |
Accor SA | 4.66% | |
Marriott International Inc Class A | 4.64% | |
L'Oreal SA | 4.59% | |
Prada SpA | 4.53% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER *** | 2.05% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |