GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0329429897
Valorennummer 3506041
Bloomberg Global ID BBG000V9K0R3
Fondsname GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR - B
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 60 00
Distributor(en) GAM Investment Management (Switzerland) AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an und tätigt zu diesem Zweck Anlagen in weltweiten Unternehmen, die über etablierte Marken verfügen und Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind. Der Fondsmanager wählt die Unternehmen nach dem Bottom-Up-Prinzip aus. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio mit Anlagen im Luxusgütersektor ergänzen möchten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 406.06 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 410.05 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 447.71 EUR 14.03.2024
52 Wochen Tief * 381.22 EUR 17.01.2024
NAV * 406.06 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis * 406.06 EUR 31.10.2024
Rücknahmepreis * 406.06 EUR 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 340'955'277
Anteilsklassevermögen *** 201'315'170
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.64% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.89% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.33% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.62% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -3.47% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +6.58% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +8.89% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -9.43% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +30.97% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ferrari NV 8.94%
Hermes International SA 7.56%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6.23%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.47%
Hilton Worldwide Holdings Inc 4.54%
Prada SpA 4.48%
Brunello Cucinelli SpA 4.36%
Marriott International Inc Class A 3.82%
Moncler SpA 3.77%
Viking Holdings Ltd 3.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.05%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)