ISIN | LU0329429897 |
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Valorennummer | 3506041 |
Bloomberg Global ID | BBG000V9K0R3 |
Fondsname | GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR - B |
Fondsanbieter |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz |
GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich Telefon: +41 58 426 60 00 |
Distributor(en) | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an und tätigt zu diesem Zweck Anlagen in weltweiten Unternehmen, die über etablierte Marken verfügen und Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind. Der Fondsmanager wählt die Unternehmen nach dem Bottom-Up-Prinzip aus. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio mit Anlagen im Luxusgütersektor ergänzen möchten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 406.06 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 410.05 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 447.71 EUR | 14.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 381.22 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 406.06 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 406.06 EUR | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 406.06 EUR | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 340'955'277 | |
Anteilsklassevermögen *** | 201'315'170 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.64% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.89% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -2.33% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.62% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | -3.47% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +6.58% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +8.89% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -9.43% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +30.97% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ferrari NV | 8.94% | |
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Hermes International SA | 7.56% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.23% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.47% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.54% | |
Prada SpA | 4.48% | |
Brunello Cucinelli SpA | 4.36% | |
Marriott International Inc Class A | 3.82% | |
Moncler SpA | 3.77% | |
Viking Holdings Ltd | 3.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 2.05% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |