ISIN | LU0329429897 |
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Valorennummer | 3506041 |
Bloomberg Global ID | BBG000V9K0R3 |
Fondsname | GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR - B |
Fondsanbieter |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an und tätigt zu diesem Zweck Anlagen in weltweiten Unternehmen, die über etablierte Marken verfügen und Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind. Der Fondsmanager wählt die Unternehmen nach dem Bottom-Up-Prinzip aus. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio mit Anlagen im Luxusgütersektor ergänzen möchten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 437.01 EUR | 02.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 436.00 EUR | 01.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 505.97 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 364.86 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 437.01 EUR | 02.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 437.01 EUR | 02.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 342'579'615 | |
Anteilsklassevermögen *** | 174'980'384 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.53% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.89% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 Monat | +3.00% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 Monate | +1.63% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 Monate | -10.28% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 Jahr | +6.18% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 Jahre | +5.10% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 Jahre | +13.12% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 Jahre | +39.71% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ferrari NV | 8.00% | |
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Hermes International SA | 7.65% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.93% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.08% | |
Tapestry Inc | 4.04% | |
Brunello Cucinelli SpA | 3.92% | |
Ralph Lauren Corp Class A | 3.90% | |
Viking Holdings Ltd | 3.77% | |
Amer Sports Inc | 3.72% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 2.07% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |