GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0329429897
Valorennummer 3506041
Bloomberg Global ID BBG000V9K0R3
Fondsname GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR - B
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an und tätigt zu diesem Zweck Anlagen in weltweiten Unternehmen, die über etablierte Marken verfügen und Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind. Der Fondsmanager wählt die Unternehmen nach dem Bottom-Up-Prinzip aus. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio mit Anlagen im Luxusgütersektor ergänzen möchten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 455.43 EUR 06.03.2025
Vorheriger Preis * 470.81 EUR 05.03.2025
52 Wochen Hoch * 505.97 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 384.04 EUR 05.08.2024
NAV * 455.43 EUR 06.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 455.43 EUR 06.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 342'579'615
Anteilsklassevermögen *** 222'672'300
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.62% 31.12.2024
06.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.11% 31.12.2024
06.03.2025
1 Monat -9.04% 06.02.2025
06.03.2025
3 Monate +3.50% 06.12.2024
06.03.2025
6 Monate +17.15% 06.09.2024
06.03.2025
1 Jahr +5.39% 06.03.2024
06.03.2025
2 Jahre +7.79% 06.03.2023
06.03.2025
3 Jahre +25.16% 07.03.2022
06.03.2025
5 Jahre +62.60% 06.03.2020
06.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Compagnie Financiere Richemont SA Class A 9.05%
Hermes International SA 9.02%
Ferrari NV 6.84%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6.83%
Viking Holdings Ltd 5.18%
Marriott International Inc Class A 4.76%
Ralph Lauren Corp Class A 4.22%
Brunello Cucinelli SpA 4.21%
Hilton Worldwide Holdings Inc 3.99%
Amer Sports Inc 3.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.05%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)