ISIN | LU0329429897 |
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Valorennummer | 3506041 |
Bloomberg Global ID | BBG000V9K0R3 |
Fondsname | GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR - B |
Fondsanbieter |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an und tätigt zu diesem Zweck Anlagen in weltweiten Unternehmen, die über etablierte Marken verfügen und Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind. Der Fondsmanager wählt die Unternehmen nach dem Bottom-Up-Prinzip aus. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio mit Anlagen im Luxusgütersektor ergänzen möchten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 379.74 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 382.57 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 505.97 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 364.86 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 379.74 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 379.74 EUR | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 342'579'615 | |
Anteilsklassevermögen *** | 182'062'930 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -14.44% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -15.63% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -12.06% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -18.01% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -7.23% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -8.65% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -11.89% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -7.26% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +42.79% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 9.68% | |
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Hermes International SA | 9.08% | |
Ferrari NV | 8.27% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.90% | |
Marriott International Inc Class A | 4.09% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.08% | |
Brunello Cucinelli SpA | 3.92% | |
Ralph Lauren Corp Class A | 3.91% | |
Viking Holdings Ltd | 3.89% | |
Essilorluxottica | 3.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 2.07% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |