GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR - B

Détails

ISIN LU0329429897
No. de valeur 3506041
Bloomberg Global ID BBG000V9K0R3
Nom de fond GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR - B
Prestataire de fonds GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM Investment Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 60 00
Distributeur(s) GAM Investment Management (Switzerland) AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Company is to achieve long-term capital growth by investing at least 70% of the assets of LUXURY BRANDS EQUITY in a portfolio of carefully-selected shares and other equity securities of companies which own established brands and offer products and services in the luxury goods sector, or whose main activity is to own equity interests in such companies or to finance such companies, and which have their registered office or the major part of their business activities in recognised countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 444.60 EUR 24.12.2024
Prix précédent * 443.75 EUR 23.12.2024
Max 52 semaines * 448.09 EUR 12.12.2024
Min 52 semaines * 381.22 EUR 17.01.2024
NAV * 444.60 EUR 24.12.2024
Issue Price *
Redemption Price * 444.60 EUR 24.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 342'579'615
Actifs de la classe *** 204'611'345
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.20% 29.12.2023
24.12.2024
YTD Performance (en CHF) +11.15% 29.12.2023
24.12.2024
1 mois +4.41% 25.11.2024
24.12.2024
3 mois +12.43% 24.09.2024
24.12.2024
6 mois +5.24% 24.06.2024
24.12.2024
1 an +10.54% 27.12.2023
24.12.2024
2 ans +16.74% 27.12.2022
24.12.2024
3 ans -4.55% 24.12.2021
24.12.2024
5 ans +37.58% 24.12.2019
24.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ferrari NV 9.82%
Hermes International SA 7.45%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.50%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.30%
Hilton Worldwide Holdings Inc 4.78%
Viking Holdings Ltd 4.33%
Marriott International Inc Class A 4.31%
Brunello Cucinelli SpA 4.00%
Prada SpA 3.86%
Ralph Lauren Corp Class A 3.60%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.05%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)