ISIN | LU0953331096 |
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Numero di valore | 21815307 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alken Fund - Small Cap Europe EU1 - EUR |
Offerente del fondo |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefono: (+352) 260 967 242 |
Offerente del fondo | AFFM S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefono: (+352) 260 967 242 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 284.92 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 290.36 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 307.55 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 230.16 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 284.92 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | 284.92 EUR | 06.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 217'732'412 | |
Attivo della classe *** | 188'369'113 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.61% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.33% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +1.37% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -6.13% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +3.12% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +13.90% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +29.62% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +38.81% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +58.30% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vallourec SA | 6.75% | |
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Energean PLC | 6.25% | |
Zegona Communications PLC | 5.91% | |
BFF Bank SpA | 5.50% | |
Rheinmetall AG | 4.70% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.39% | |
VusionGroup | 4.36% | |
Alleima AB | 4.23% | |
Ipsos SA | 3.53% | |
ASR Nederland NV | 2.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.02.2024 |
TER *** | 178.4919% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |