ISIN | LU0953331096 |
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Numero di valore | 21815307 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alken Fund-Small Cap Europe EU1 - EUR |
Offerente del fondo |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefono: (+352) 260 967 242 |
Offerente del fondo | AFFM S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefono: (+352) 260 967 242 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 443.15 EUR | 15.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 448.26 EUR | 14.07.2025 |
Max 52 settimani * | 448.26 EUR | 14.07.2025 |
Min 52 settimani * | 278.21 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 443.15 EUR | 15.07.2025 |
Issue Price * | 443.15 EUR | 15.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 495'585'634 | |
Attivo della classe *** | 343'372'913 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +45.72% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +44.19% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 mese | +3.89% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mesi | +22.01% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mesi | +44.57% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 anno | +48.21% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 anni | +79.04% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 anni | +109.49% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 anni | +245.02% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 10.54% | |
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Vallourec SA | 6.27% | |
VusionGroup | 5.89% | |
Rheinmetall AG | 5.31% | |
Energean PLC | 5.30% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.67% | |
BFF Bank SpA | 4.44% | |
Elis SA | 3.88% | |
Soitec SA Share From reverse split | 3.18% | |
Ayvens | 2.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 2.41% |
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Data TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |