ISIN | LU0953331096 |
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Numero di valore | 21815307 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alken Fund-Small Cap Europe EU1 - EUR |
Offerente del fondo |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefono: (+352) 260 967 242 |
Offerente del fondo | AFFM S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefono: (+352) 260 967 242 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 423.52 EUR | 28.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 423.25 EUR | 27.05.2025 |
Max 52 settimani * | 423.52 EUR | 28.05.2025 |
Min 52 settimani * | 278.21 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 423.52 EUR | 28.05.2025 |
Issue Price * | 423.52 EUR | 28.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 353'323'372 | |
Attivo della classe *** | 277'561'136 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +39.26% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +38.43% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
1 mese | +13.80% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 mesi | +22.51% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 mesi | +46.65% |
28.11.2024 - 28.05.2025
28.11.2024 28.05.2025 |
1 anno | +38.48% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 anni | +78.07% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 anni | +70.05% |
30.05.2022 - 28.05.2025
30.05.2022 28.05.2025 |
5 anni | +212.77% |
28.05.2020 - 28.05.2025
28.05.2020 28.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 9.20% | |
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Vallourec SA | 6.80% | |
Rheinmetall AG | 5.94% | |
Energean PLC | 5.58% | |
VusionGroup | 4.73% | |
BFF Bank SpA | 4.55% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.44% | |
Elis SA | 4.15% | |
ASR Nederland NV | 3.03% | |
Ayvens | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 2.41% |
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Data TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |