Alken Fund-Small Cap Europe EU1 - EUR

Dati di base

ISIN LU0953331096
Numero di valore 21815307
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alken Fund-Small Cap Europe EU1 - EUR
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 386.96 EUR 07.05.2025
Prezzo precedente * 387.56 EUR 06.05.2025
Max 52 settimani * 387.56 EUR 06.05.2025
Min 52 settimani * 278.21 EUR 05.08.2024
NAV * 386.96 EUR 07.05.2025
Issue Price * 386.96 EUR 07.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 353'323'372
Attivo della classe *** 277'561'136
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +27.24% 31.12.2024
07.05.2025
Performance YTD (in CHF) +26.10% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +18.55% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi +20.69% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi +34.21% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +30.01% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +58.34% 08.05.2023
07.05.2025
3 anni +66.59% 10.05.2022
07.05.2025
5 anni +203.62% 07.05.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zegona Communications PLC 8.95%
Vallourec SA 6.39%
Energean PLC 5.66%
Rheinmetall AG 5.29%
VusionGroup 4.87%
BFF Bank SpA 4.71%
Technip Energies NV Ordinary Shares 4.21%
Elis SA 3.80%
Banca Ifis 3.33%
ASR Nederland NV 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.41%
Data TER *** 30.04.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)