ISIN | LU0953331096 |
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Numero di valore | 21815307 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alken Fund-Small Cap Europe EU1 - EUR |
Offerente del fondo |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefono: (+352) 260 967 242 |
Offerente del fondo | AFFM S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefono: (+352) 260 967 242 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 386.96 EUR | 07.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 387.56 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 387.56 EUR | 06.05.2025 |
Min 52 settimani * | 278.21 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 386.96 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | 386.96 EUR | 07.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 353'323'372 | |
Attivo della classe *** | 277'561'136 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +27.24% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +26.10% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mese | +18.55% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | +20.69% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | +34.21% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | +30.01% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 anni | +58.34% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 anni | +66.59% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 anni | +203.62% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 8.95% | |
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Vallourec SA | 6.39% | |
Energean PLC | 5.66% | |
Rheinmetall AG | 5.29% | |
VusionGroup | 4.87% | |
BFF Bank SpA | 4.71% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.21% | |
Elis SA | 3.80% | |
Banca Ifis | 3.33% | |
ASR Nederland NV | 3.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 2.41% |
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Data TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |