ISIN | LU0953331096 |
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Valorennummer | 21815307 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund-Small Cap Europe EU1 - EUR |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von westeuropäischen Unternehmen mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 386.96 EUR | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 387.56 EUR | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 387.56 EUR | 06.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 278.21 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 386.96 EUR | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | 386.96 EUR | 07.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 353'323'372 | |
Anteilsklassevermögen *** | 277'561'136 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +27.24% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +26.10% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 Monat | +18.55% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | +20.69% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | +34.21% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | +30.01% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +58.34% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +66.59% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +203.62% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 8.95% | |
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Vallourec SA | 6.39% | |
Energean PLC | 5.66% | |
Rheinmetall AG | 5.29% | |
VusionGroup | 4.87% | |
BFF Bank SpA | 4.71% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.21% | |
Elis SA | 3.80% | |
Banca Ifis | 3.33% | |
ASR Nederland NV | 3.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 2.41% |
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Datum TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |