ISIN | LU0953331096 |
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Valorennummer | 21815307 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund - Small Cap Europe EU1 - EUR |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von westeuropäischen Unternehmen mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 287.24 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 286.66 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 307.55 EUR | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 249.18 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 287.24 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 287.24 EUR | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 203'941'896 | |
Anteilsklassevermögen *** | 176'063'876 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.48% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.51% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.04% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -2.15% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -5.63% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +16.40% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +25.30% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +32.86% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +62.21% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vallourec SA | 6.75% | |
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Energean PLC | 6.25% | |
Zegona Communications PLC | 5.91% | |
BFF Bank SpA | 5.50% | |
Rheinmetall AG | 4.70% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.39% | |
VusionGroup | 4.36% | |
Alleima AB | 4.23% | |
Ipsos SA | 3.53% | |
ASR Nederland NV | 2.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.02.2024 |
TER *** | 178.4919% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |