Alken Fund-Small Cap Europe EU1 - EUR

Stammdaten

ISIN LU0953331096
Valorennummer 21815307
Bloomberg Global ID
Fondsname Alken Fund-Small Cap Europe EU1 - EUR
Fondsanbieter AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefon: (+352) 260 967 242
Fondsanbieter AFFM S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefon: (+352) 260 967 242
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von westeuropäischen Unternehmen mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 423.52 EUR 28.05.2025
Vorheriger Preis * 423.25 EUR 27.05.2025
52 Wochen Hoch * 423.52 EUR 28.05.2025
52 Wochen Tief * 278.21 EUR 05.08.2024
NAV * 423.52 EUR 28.05.2025
Ausgabepreis * 423.52 EUR 28.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 353'323'372
Anteilsklassevermögen *** 277'561'136
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +39.26% 31.12.2024
28.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +38.43% 31.12.2024
28.05.2025
1 Monat +13.80% 28.04.2025
28.05.2025
3 Monate +22.51% 28.02.2025
28.05.2025
6 Monate +46.65% 28.11.2024
28.05.2025
1 Jahr +38.48% 28.05.2024
28.05.2025
2 Jahre +78.07% 30.05.2023
28.05.2025
3 Jahre +70.05% 30.05.2022
28.05.2025
5 Jahre +212.77% 28.05.2020
28.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zegona Communications PLC 9.20%
Vallourec SA 6.80%
Rheinmetall AG 5.94%
Energean PLC 5.58%
VusionGroup 4.73%
BFF Bank SpA 4.55%
Technip Energies NV Ordinary Shares 4.44%
Elis SA 4.15%
ASR Nederland NV 3.03%
Ayvens 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.41%
Datum TER *** 30.04.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)