ISIN | LU0953331096 |
---|---|
No. de valeur | 21815307 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alken Fund - Small Cap Europe EU1 - EUR |
Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif de gestion est d'obtenir une croissance du capital et permettre aux Investisseurs de profiter de la croissance du marché européen des actions, essentiellement en investissant dans des portefeuilles orientés vers un style d’investissement dynamique croissance/valeur d’actions de sociétés européennes sous-évaluées présentant un fort potentiel de croissance, en se concentrant, mais pas de manière exclusive, sur des sociétés de petite capitalisation inférieure à 3 milliards d’Euros et des sociétés de moyenne capitalisation dont la capitalisation boursière est comprise entre 3 milliards d’Euros et 10 milliards d’Euros. Ce Compartiment est un Compartiment à rendement relatif ce qui implique une tolérance moyenne au risque, avec l’objectif de générer une performance nette relative par rapport à l’Indice Dow Jones TMI Small Cap EUR (Return). |
Particularités |
Prix actuel * | 279.72 EUR | 30.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 281.39 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 307.55 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 239.29 EUR | 08.11.2023 |
NAV * | 279.72 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | 279.72 EUR | 30.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 215'251'092 | |
Actifs de la classe *** | 186'094'745 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.66% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.01% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | -4.12% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | -6.28% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | -4.59% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +20.73% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +23.63% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | +27.38% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +60.11% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vallourec SA | 6.75% | |
---|---|---|
Energean PLC | 6.25% | |
Zegona Communications PLC | 5.91% | |
BFF Bank SpA | 5.50% | |
Rheinmetall AG | 4.70% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.39% | |
VusionGroup | 4.36% | |
Alleima AB | 4.23% | |
Ipsos SA | 3.53% | |
ASR Nederland NV | 2.86% | |
Dernière mise à jour des données | 29.02.2024 |
TER *** | 178.4919% |
---|---|
Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |