| ISIN | CH0019578126 |
|---|---|
| Valorennummer | 1957812 |
| Bloomberg Global ID | BBG000LFMM90 |
| Fondsname | JSS IF - Bonds CHF Domestic |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich in einem regelmässigen, hohen Ertrag unter gleichzeitiger Wahrung einer grösstmöglichen Kapitalsicherheit. Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds orientiert sich am Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB (SBI Domestic AAA-BBB), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'107.30 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'107.15 CHF | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'123.45 CHF | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'071.48 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'107.30 CHF | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 117'530'617 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 117'530'617 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.02% |
30.12.2024 - 18.12.2025
30.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.10% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | -0.72% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | -0.39% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | -0.15% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +5.42% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +11.68% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | -2.22% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 2.15% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 1.52% | |
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.51% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.33% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% | 1.17% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.16% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.15% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.14% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% | 1.11% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.05% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.09% |
|---|---|
| Datum TER | 30.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |