JSS IF - Bonds CHF Domestic

Stammdaten

ISIN CH0019578126
Valorennummer 1957812
Bloomberg Global ID BBG000LFMM90
Fondsname JSS IF - Bonds CHF Domestic
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich in einem regelmässigen, hohen Ertrag unter gleichzeitiger Wahrung einer grösstmöglichen Kapitalsicherheit. Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds orientiert sich am Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB (SBI Domestic AAA-BBB), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'096.86 CHF 27.06.2025
Vorheriger Preis * 1'101.92 CHF 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'116.22 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 1'056.97 CHF 02.07.2024
NAV * 1'096.86 CHF 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 170'947'318
Anteilsklassevermögen *** 170'947'318
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.96% 30.12.2024
27.06.2025
1 Monat -1.33% 27.05.2025
27.06.2025
3 Monate +1.32% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate -0.81% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +3.06% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +8.67% 27.06.2023
27.06.2025
3 Jahre +13.04% 27.06.2022
27.06.2025
5 Jahre -1.31% 29.06.2020
27.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.65%
Switzerland (Government Of) 0.875% 1.28%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 1.18%
Switzerland (Government Of) 0.25% 1.17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 1.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.05%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.04%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 1.00%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% 0.96%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% 0.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 30.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)