ISIN | CH0019578126 |
---|---|
Valorennummer | 1957812 |
Bloomberg Global ID | BBG000LFMM90 |
Fondsname | JSS IF - Bonds CHF Domestic |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich in einem regelmässigen, hohen Ertrag unter gleichzeitiger Wahrung einer grösstmöglichen Kapitalsicherheit. Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds orientiert sich am Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB (SBI Domestic AAA-BBB), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'106.39 CHF | 25.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'107.51 CHF | 22.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'116.22 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'071.48 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 1'106.39 CHF | 25.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 164'200'579 | |
Anteilsklassevermögen *** | 164'200'579 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.10% |
30.12.2024 - 25.08.2025
30.12.2024 25.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.56% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 Monate | -0.21% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 Monate | +1.39% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 Jahr | +1.91% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 Jahre | +9.52% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 Jahre | +10.99% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 Jahre | -0.78% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.65% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 0.875% | 1.27% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 1.18% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.17% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 1.16% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.03% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 1.00% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 0.96% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% | 0.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.09% |
---|---|
Datum TER | 30.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |