ISIN | CH0019578126 |
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Valorennummer | 1957812 |
Bloomberg Global ID | BBG000LFMM90 |
Fondsname | JSS IF - Bonds CHF Domestic |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich in einem regelmässigen, hohen Ertrag unter gleichzeitiger Wahrung einer grösstmöglichen Kapitalsicherheit. Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds orientiert sich am Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB (SBI Domestic AAA-BBB), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'093.68 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'090.23 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'114.53 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'037.24 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'093.68 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 166'304'681 | |
Anteilsklassevermögen *** | 166'304'681 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.25% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -0.03% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -1.17% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -0.07% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +4.31% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +11.18% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +5.41% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +0.38% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.61% | |
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Switzerland (Government Of) 0.875% | 1.24% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 1.14% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.13% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 1.12% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.03% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.00% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 0.97% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 0.94% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% | 0.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.09% |
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Datum TER | 30.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |