ISIN | CH0019578126 |
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Valorennummer | 1957812 |
Bloomberg Global ID | BBG000LFMM90 |
Fondsname | JSS IF - Bonds CHF Domestic |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich in einem regelmässigen, hohen Ertrag unter gleichzeitiger Wahrung einer grösstmöglichen Kapitalsicherheit. Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds orientiert sich am Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB (SBI Domestic AAA-BBB), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'106.24 CHF | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'103.97 CHF | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'116.20 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'037.24 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'106.24 CHF | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 170'609'471 | |
Anteilsklassevermögen *** | 170'609'471 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.12% |
30.12.2024 - 15.05.2025
30.12.2024 15.05.2025 |
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1 Monat | +1.06% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | +1.03% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +0.85% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +5.20% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +10.81% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +8.20% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | -0.77% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.67% | |
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Switzerland (Government Of) 0.875% | 1.28% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 1.19% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.17% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 1.16% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.04% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 1.01% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 0.97% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% | 0.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.09% |
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Datum TER | 30.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |