JSS IF - Bonds CHF Domestic

Stammdaten

ISIN CH0019578126
Valorennummer 1957812
Bloomberg Global ID BBG000LFMM90
Fondsname JSS IF - Bonds CHF Domestic
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich in einem regelmässigen, hohen Ertrag unter gleichzeitiger Wahrung einer grösstmöglichen Kapitalsicherheit. Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds orientiert sich am Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB (SBI Domestic AAA-BBB), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'096.09 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 1'097.43 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'099.92 CHF 20.08.2024
52 Wochen Tief * 1'009.11 CHF 28.09.2023
NAV * 1'096.09 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 177'983'903
Anteilsklassevermögen *** 177'983'903
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.80% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat -0.13% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +4.00% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +3.42% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +7.31% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +9.75% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -3.39% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -5.32% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.53%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 1.08%
Switzerland (Government Of) 0.25% 1.08%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 1.05%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 0.98%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.96%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.95%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 0.91%
Switzerland (Government Of) 3.25% 0.90%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% 0.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)