ISIN | CH0019578126 |
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Valorennummer | 1957812 |
Bloomberg Global ID | BBG000LFMM90 |
Fondsname | JSS IF - Bonds CHF Domestic |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich in einem regelmässigen, hohen Ertrag unter gleichzeitiger Wahrung einer grösstmöglichen Kapitalsicherheit. Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds orientiert sich am Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB (SBI Domestic AAA-BBB), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'096.86 CHF | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'101.92 CHF | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'116.22 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'056.97 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 1'096.86 CHF | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 170'947'318 | |
Anteilsklassevermögen *** | 170'947'318 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.96% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
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1 Monat | -1.33% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | +1.32% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | -0.81% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +3.06% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +8.67% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +13.04% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | -1.31% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.65% | |
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Switzerland (Government Of) 0.875% | 1.28% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 1.18% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.17% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 1.15% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.04% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 1.00% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 0.96% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% | 0.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.09% |
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Datum TER | 30.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |