JSS IF - Bonds CHF Domestic

Stammdaten

ISIN CH0019578126
Valorennummer 1957812
Bloomberg Global ID BBG000LFMM90
Fondsname JSS IF - Bonds CHF Domestic
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich in einem regelmässigen, hohen Ertrag unter gleichzeitiger Wahrung einer grösstmöglichen Kapitalsicherheit. Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds orientiert sich am Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB (SBI Domestic AAA-BBB), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'093.68 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 1'090.23 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'114.53 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 1'037.24 CHF 30.05.2024
NAV * 1'093.68 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 166'304'681
Anteilsklassevermögen *** 166'304'681
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.25% 30.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.03% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -1.17% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -0.07% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +4.31% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +11.18% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +5.41% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +0.38% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.61%
Switzerland (Government Of) 0.875% 1.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 1.14%
Switzerland (Government Of) 0.25% 1.13%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 1.12%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.03%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.00%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 0.97%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% 0.94%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 30.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)