JSS IF - Bonds CHF Foreign

Stammdaten

ISIN CH0019578068
Valorennummer 1957806
Bloomberg Global ID BBG000LFJRD8
Fondsname JSS IF - Bonds CHF Foreign
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich in einem regelmässigen, hohen Ertrag unter gleichzeitiger Wahrung einer grösstmöglichen Kapitalsicherheit. Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds orientiert sich am Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (SBI Foreign AAA-BBB), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'041.16 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 1'040.08 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'044.60 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 994.34 CHF 30.05.2024
NAV * 1'041.16 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'117'881
Anteilsklassevermögen *** 48'117'881
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.22% 30.12.2024
01.04.2025
1 Monat +0.18% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -0.22% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +1.00% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +4.16% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +9.94% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +6.99% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +5.86% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Credit Agricole S.A. 3.0425% 1.71%
BNP Paribas SA 2.4125% 1.28%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% 1.28%
Nordea Bank ABP 1.81% 1.26%
Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 0.5% 1.22%
BNP Paribas SA 0.1475% 1.21%
Societe Generale S.A. 2.6175% 1.09%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% 1.09%
SNCF Reseau 2% 1.05%
Corporacion Andina de Fomento 1.5% 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 30.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)