JSS IF - Bonds CHF Foreign

Stammdaten

ISIN CH0019578068
Valorennummer 1957806
Bloomberg Global ID BBG000LFJRD8
Fondsname JSS IF - Bonds CHF Foreign
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich in einem regelmässigen, hohen Ertrag unter gleichzeitiger Wahrung einer grösstmöglichen Kapitalsicherheit. Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds orientiert sich am Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (SBI Foreign AAA-BBB), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'033.04 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 1'033.53 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'033.53 CHF 04.09.2024
52 Wochen Tief * 971.33 CHF 19.09.2023
NAV * 1'033.04 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 52'372'797
Anteilsklassevermögen *** 52'372'797
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.21% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +0.16% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +2.70% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +2.70% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +5.94% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +8.37% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -2.01% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -2.34% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Credit Agricole S.A. 3.0425% 1.50%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.625% 1.12%
BNP Paribas SA 2.4125% 1.11%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% 1.11%
Nordea Bank ABP 1.81% 1.09%
Credit Agricole Home Loan SFH 0.5% 1.05%
Banco del Estado de Chile 0.575% 1.05%
BNP Paribas SA 0.1475% 1.04%
Societe Generale S.A. 2.6175% 0.94%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)