JSS IF - Bonds CHF Foreign

Stammdaten

ISIN CH0019578068
Valorennummer 1957806
Bloomberg Global ID BBG000LFJRD8
Fondsname JSS IF - Bonds CHF Foreign
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich in einem regelmässigen, hohen Ertrag unter gleichzeitiger Wahrung einer grösstmöglichen Kapitalsicherheit. Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds orientiert sich am Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (SBI Foreign AAA-BBB), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'056.48 CHF 27.11.2025
Vorheriger Preis * 1'056.40 CHF 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 1'058.43 CHF 05.11.2025
52 Wochen Tief * 1'028.79 CHF 12.03.2025
NAV * 1'056.48 CHF 27.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'599'306
Anteilsklassevermögen *** 47'599'306
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.25% 30.12.2024
27.11.2025
1 Monat -0.10% 27.10.2025
27.11.2025
3 Monate +0.16% 27.08.2025
27.11.2025
6 Monate +0.28% 27.05.2025
27.11.2025
1 Jahr +1.74% 27.11.2024
27.11.2025
2 Jahre +7.77% 27.11.2023
27.11.2025
3 Jahre +10.97% 28.11.2022
27.11.2025
5 Jahre +2.06% 27.11.2020
27.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Credit Agricole S.A. 3.0425% 1.67%
BNP Paribas SA 2.4125% 1.24%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% 1.24%
Societe Nationale SNCF SA 1.5825% 1.23%
BNG Bank N.V. 0.9175% 1.19%
Societe Generale S.A. 2.6175% 1.06%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% 1.06%
Corporacion Andina de Fomento 1.5% 1.02%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 1.5074% 1.01%
Athene Global Funding 0.5% 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 30.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)