ISIN | CH0019578068 |
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Valorennummer | 1957806 |
Bloomberg Global ID | BBG000LFJRD8 |
Fondsname | JSS IF - Bonds CHF Foreign |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich in einem regelmässigen, hohen Ertrag unter gleichzeitiger Wahrung einer grösstmöglichen Kapitalsicherheit. Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds orientiert sich am Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (SBI Foreign AAA-BBB), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'033.04 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'033.53 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'033.53 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 971.33 CHF | 19.09.2023 |
NAV * | 1'033.04 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 52'372'797 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'372'797 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.21% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 Monat | +0.16% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +2.70% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +2.70% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +5.94% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +8.37% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -2.01% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | -2.34% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Credit Agricole S.A. 3.0425% | 1.50% | |
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DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.625% | 1.12% | |
BNP Paribas SA 2.4125% | 1.11% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% | 1.11% | |
Nordea Bank ABP 1.81% | 1.09% | |
Credit Agricole Home Loan SFH 0.5% | 1.05% | |
Banco del Estado de Chile 0.575% | 1.05% | |
BNP Paribas SA 0.1475% | 1.04% | |
Societe Generale S.A. 2.6175% | 0.94% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% | 0.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |