JSS IF - Bonds CHF Foreign

Stammdaten

ISIN CH0019578068
Valorennummer 1957806
Bloomberg Global ID BBG000LFJRD8
Fondsname JSS IF - Bonds CHF Foreign
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich in einem regelmässigen, hohen Ertrag unter gleichzeitiger Wahrung einer grösstmöglichen Kapitalsicherheit. Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds orientiert sich am Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (SBI Foreign AAA-BBB), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'044.78 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 1'044.15 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'044.78 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 983.68 CHF 13.11.2023
NAV * 1'044.78 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'092'525
Anteilsklassevermögen *** 53'092'525
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.38% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +1.02% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +1.44% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +3.61% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +6.21% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +9.56% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +0.35% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +0.47% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Credit Agricole S.A. 3.0425% 1.60%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.625% 1.20%
BNP Paribas SA 2.4125% 1.19%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% 1.18%
Nordea Bank ABP 1.81% 1.16%
Credit Agricole Home Loan SFH 0.5% 1.12%
Banco del Estado de Chile 0.575% 1.12%
BNP Paribas SA 0.1475% 1.11%
Societe Generale S.A. 2.6175% 1.01%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% 1.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)