UBS (CH) Property Fund - Direct Residential

Dati di base

ISIN CH0026465366
Numero di valore 2646536
Bloomberg Global ID DRPF SW
Nome del fondo UBS (CH) Property Fund - Direct Residential
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria Open-ended real estate
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the real estate fund is principally to maintain its long-term value and to make appropriate income distributions.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.75 CHF 01.10.2025
Prezzo precedente * 22.40 CHF 29.09.2025
Max 52 settimani * 23.30 CHF 10.06.2025
Min 52 settimani * 18.80 CHF 08.11.2024
NAV * 22.75 CHF 01.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 671'891'954
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.19% 30.12.2024
01.10.2025
1 mese -1.73% 01.09.2025
01.10.2025
3 mesi +0.22% 02.07.2025
01.10.2025
6 mesi +6.81% 02.04.2025
01.10.2025
1 anno +11.52% 01.10.2024
01.10.2025
2 anni +31.92% 02.10.2023
01.10.2025
3 anni +48.41% 03.10.2022
01.10.2025
5 anni +70.92% 30.06.2021
01.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2016

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)