| ISIN | CH0026465366 |
|---|---|
| Numero di valore | 2646536 |
| Bloomberg Global ID | DRPF SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Property Fund - Direct Residential |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | Open-ended real estate |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the real estate fund is principally to maintain its long-term value and to make appropriate income distributions. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 22.85 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 22.65 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 23.30 CHF | 10.06.2025 |
| Min 52 settimani * | 18.80 CHF | 08.11.2024 |
| NAV * | 22.85 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 671'891'954 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.70% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.01% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +1.11% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +5.54% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +14.82% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +37.99% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +41.34% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +71.67% |
30.06.2021 - 27.10.2025
30.06.2021 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.77% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.77% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2016 |