ISIN | CH0026465366 |
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No. de valeur | 2646536 |
Bloomberg Global ID | DRPF SW |
Nom de fond | UBS (CH) Property Fund - Direct Residential |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | Open-ended real estate |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the real estate fund is principally to maintain its long-term value and to make appropriate income distributions. |
Particularités |
Prix actuel * | 22.60 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 22.45 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 22.90 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 18.80 CHF | 08.11.2024 |
NAV * | 22.60 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 671'891'954 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.43% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +1.35% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +8.39% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +13.57% |
06.12.2024 - 05.06.2025
06.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +17.38% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +36.48% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +63.65% |
30.06.2022 - 05.06.2025
30.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +79.13% |
30.06.2020 - 05.06.2025
30.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.77% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2016 |