ISIN | CH0026465366 |
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No. de valeur | 2646536 |
Bloomberg Global ID | DRPF SW |
Nom de fond | UBS (CH) Property Fund - Direct Residential |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | Open-ended real estate |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the real estate fund is principally to maintain its long-term value and to make appropriate income distributions. |
Particularités |
Prix actuel * | 20.80 CHF | 25.09.2024 |
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Prix précédent * | 20.60 CHF | 23.09.2024 |
Max 52 semaines * | 20.80 CHF | 25.09.2024 |
Min 52 semaines * | 16.55 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 20.80 CHF | 25.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 652'376'420 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.18% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
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1 mois | +1.46% |
26.08.2024 - 25.09.2024
26.08.2024 25.09.2024 |
3 mois | +7.22% |
26.06.2024 - 25.09.2024
26.06.2024 25.09.2024 |
6 mois | +5.58% |
25.03.2024 - 25.09.2024
25.03.2024 25.09.2024 |
1 an | +18.52% |
25.09.2023 - 25.09.2024
25.09.2023 25.09.2024 |
2 ans | +35.06% |
26.09.2022 - 25.09.2024
26.09.2022 25.09.2024 |
3 ans | +47.57% |
30.06.2022 - 25.09.2024
30.06.2022 25.09.2024 |
5 ans | +61.53% |
30.06.2020 - 25.09.2024
30.06.2020 25.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.77% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2016 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |