| ISIN | CH0026465366 |
|---|---|
| Valorennummer | 2646536 |
| Bloomberg Global ID | DRPF SW |
| Fondsname | UBS (CH) Property Fund - Direct Residential |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Immobilienfonds |
| EFC-Kategorie | Open-ended real estate |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
| Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Immobilienfonds besteht hauptsächlich darin, bei einem kontinuierlichen Kapitalwachstum Mehrwerte mittels einer steuerlichen Optimierung, der Potenzialausschöpfung durch professionelles Management sowie durch ein diversifiziertes Portfolio zu erreichen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 24.55 CHF | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 24.45 CHF | 05.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 24.55 CHF | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 19.48 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 24.55 CHF | 09.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | 671'891'954 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +24.30% |
30.12.2024 - 09.12.2025
30.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4.47% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 Monate | +7.21% |
10.09.2025 - 09.12.2025
10.09.2025 09.12.2025 |
| 6 Monate | +5.36% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 Jahr | +22.75% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 Jahre | +40.37% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 Jahre | +64.30% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 Jahre | +84.44% |
30.06.2021 - 09.12.2025
30.06.2021 09.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.74% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.77% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2016 |