ISIN | CH0016631365 |
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Valorennummer | 1663136 |
Bloomberg Global ID | UBES3XC SW |
Fondsname | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 3'006.80 CHF | 09.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'015.57 CHF | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'045.60 CHF | 20.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'571.23 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'006.80 CHF | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | 3'006.80 CHF | 09.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 3'006.80 CHF | 09.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 529'965'417 | |
Anteilsklassevermögen *** | 529'965'417 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.57% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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1 Monat | +2.15% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | +0.31% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | -0.07% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | +8.03% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | +16.65% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 Jahre | +20.02% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 Jahre | +30.40% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.28% | |
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Roche Holding AG | 11.98% | |
Nestle SA | 11.17% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.44% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.81% | |
ABB Ltd | 4.51% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.90% | |
Swiss Re AG | 3.43% | |
Holcim Ltd | 2.24% | |
Geberit AG | 2.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |