UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X

Stammdaten

ISIN CH0016631365
Valorennummer 1663136
Bloomberg Global ID UBES3XC SW
Fondsname UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'991.28 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 2'984.73 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 3'045.60 CHF 20.03.2025
52 Wochen Tief * 2'571.23 CHF 09.04.2025
NAV * 2'991.28 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 2'991.28 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 2'991.28 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 493'570'034
Anteilsklassevermögen *** 493'570'034
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.00% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.96% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -1.46% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +8.24% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.33% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +11.04% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +12.68% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +33.52% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.64%
Roche Holding AG 12.11%
Novartis AG Registered Shares 12.07%
Zurich Insurance Group AG 5.97%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.42%
UBS Group AG 4.11%
ABB Ltd 3.50%
Swiss Re AG 3.38%
Holcim Ltd 2.92%
Lonza Group Ltd 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)