UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X

Stammdaten

ISIN CH0016631365
Valorennummer 1663136
Bloomberg Global ID UBES3XC SW
Fondsname UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'884.40 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 2'959.99 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 3'045.60 CHF 20.03.2025
52 Wochen Tief * 2'610.89 CHF 16.04.2024
NAV * 2'884.40 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis * 2'884.40 CHF 03.04.2025
Rücknahmepreis * 2'884.40 CHF 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 500'420'543
Anteilsklassevermögen *** 500'420'543
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.07% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -5.29% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +5.58% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +3.07% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +7.41% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +10.18% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +2.38% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +42.44% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.03%
Nestle SA 12.57%
Novartis AG Registered Shares 12.41%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.15%
Zurich Insurance Group AG 5.86%
ABB Ltd 4.96%
UBS Group AG 4.76%
Swiss Re AG 3.16%
Holcim Ltd 2.77%
Lonza Group Ltd 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)