ISIN | CH0016631399 |
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Numero di valore | 1663139 |
Bloomberg Global ID | UXT2XAC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'005.78 CHF | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'012.41 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 2'012.41 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 1'538.99 CHF | 04.01.2024 |
NAV * | 2'005.78 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | 2'005.78 CHF | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 2'005.78 CHF | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 601'734'999 | |
Attivo della classe *** | 325'244'702 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +29.52% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +3.08% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +9.77% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +8.21% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +27.25% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +44.92% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | +20.68% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +58.90% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.23% | |
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Apple Inc | 4.84% | |
Microsoft Corp | 4.61% | |
Amazon.com Inc | 1.89% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.75% | |
Alphabet Inc Class A | 1.66% | |
Alphabet Inc Class C | 1.52% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.21% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.06% | |
Costco Wholesale Corp | 1.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |