ISIN | CH0016631399 |
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Valorennummer | 1663139 |
Bloomberg Global ID | UXT2XAC SW |
Fondsname | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögen oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'881.67 CHF | 11.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'894.64 CHF | 10.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'056.00 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'641.86 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'881.67 CHF | 11.07.2025 |
Ausgabepreis * | 1'881.67 CHF | 11.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'881.67 CHF | 11.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 582'917'029 | |
Anteilsklassevermögen *** | 295'776'440 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.66% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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1 Monat | -0.38% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 Monate | +13.19% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 Monate | -5.24% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 Jahr | -0.83% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 Jahre | +26.66% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 Jahre | +30.56% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 Jahre | +63.35% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.84% | |
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NVIDIA Corp | 4.71% | |
Apple Inc | 4.08% | |
Amazon.com Inc | 2.52% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.96% | |
Alphabet Inc Class A | 1.59% | |
Alphabet Inc Class C | 1.38% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.24% | |
Broadcom Inc | 1.20% | |
Netflix Inc | 1.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |