ISIN | CH0016631399 |
---|---|
Valorennummer | 1663139 |
Bloomberg Global ID | UXT2XAC SW |
Fondsname | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögen oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'005.78 CHF | 17.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 2'012.41 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'012.41 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'538.99 CHF | 04.01.2024 |
NAV * | 2'005.78 CHF | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | 2'005.78 CHF | 17.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 2'005.78 CHF | 17.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 601'734'999 | |
Anteilsklassevermögen *** | 325'244'702 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +29.52% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +3.08% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | +9.77% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +8.21% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +27.25% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +44.92% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | +20.68% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +58.90% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.23% | |
---|---|---|
Apple Inc | 4.84% | |
Microsoft Corp | 4.61% | |
Amazon.com Inc | 1.89% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.75% | |
Alphabet Inc Class A | 1.66% | |
Alphabet Inc Class C | 1.52% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.21% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.06% | |
Costco Wholesale Corp | 1.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |