UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 I-X

Stammdaten

ISIN CH0016631399
Valorennummer 1663139
Bloomberg Global ID UXT2XAC SW
Fondsname UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögen oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'968.29 CHF 14.11.2024
Vorheriger Preis * 1'966.67 CHF 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'973.22 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 1'522.73 CHF 30.11.2023
NAV * 1'968.29 CHF 14.11.2024
Ausgabepreis * 1'968.29 CHF 14.11.2024
Rücknahmepreis * 1'968.29 CHF 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 576'418'934
Anteilsklassevermögen *** 316'660'628
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.10% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +2.55% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +9.09% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +6.80% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +28.30% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +37.67% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +15.80% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +59.68% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.98%
Microsoft Corp 4.87%
NVIDIA Corp 4.68%
Amazon.com Inc 2.22%
Meta Platforms Inc Class A 1.79%
Alphabet Inc Class A 1.61%
Broadcom Inc 1.49%
Alphabet Inc Class C 1.46%
UnitedHealth Group Inc 1.21%
JPMorgan Chase & Co 1.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)