ISIN | CH0016631381 |
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Numero di valore | 1663138 |
Bloomberg Global ID | UBSEQAX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 2'389.26 CHF | 11.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'377.42 CHF | 08.08.2025 |
Max 52 settimani * | 2'470.06 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'931.01 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'389.26 CHF | 11.08.2025 |
Issue Price * | 2'389.26 CHF | 11.08.2025 |
Redemption Price * | 2'389.26 CHF | 11.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 603'605'589 | |
Attivo della classe *** | 273'212'450 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.05% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
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1 mese | +4.78% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 mesi | +6.46% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 mesi | -3.27% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 anno | +19.00% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 anni | +42.28% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 anni | +45.16% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 anni | +78.60% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.60% | |
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NVIDIA Corp | 6.49% | |
Broadcom Inc | 5.33% | |
Amazon.com Inc | 4.28% | |
Apple Inc | 4.02% | |
TKO Group Holdings Inc | 2.98% | |
Boston Scientific Corp | 2.60% | |
Mastercard Inc Class A | 2.56% | |
Nintendo Co Ltd | 2.55% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |