UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 I-X

Stammdaten

ISIN CH0016631381
Valorennummer 1663138
Bloomberg Global ID UBSEQAX SW
Fondsname UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögen oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'312.99 CHF 21.07.2025
Vorheriger Preis * 2'316.59 CHF 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 2'470.06 CHF 11.02.2025
52 Wochen Tief * 1'904.77 CHF 05.08.2024
NAV * 2'312.99 CHF 21.07.2025
Ausgabepreis * 2'311.83 CHF 21.07.2025
Rücknahmepreis * 2'311.83 CHF 21.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 586'183'687
Anteilsklassevermögen *** 268'215'265
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.21% 31.12.2024
21.07.2025
1 Monat +3.22% 23.06.2025
21.07.2025
3 Monate +17.60% 22.04.2025
21.07.2025
6 Monate -4.66% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr +7.79% 22.07.2024
21.07.2025
2 Jahre +35.05% 21.07.2023
21.07.2025
3 Jahre +42.98% 21.07.2022
21.07.2025
5 Jahre +73.01% 21.07.2020
21.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.32%
NVIDIA Corp 5.75%
Broadcom Inc 4.85%
Amazon.com Inc 4.14%
Apple Inc 4.07%
Mastercard Inc Class A 2.76%
TKO Group Holdings Inc 2.68%
Boston Scientific Corp 2.64%
Alphabet Inc Class A 2.45%
JPMorgan Chase & Co 2.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)