ISIN | CH0016631381 |
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Valorennummer | 1663138 |
Bloomberg Global ID | UBSEQAX SW |
Fondsname | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögen oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 2'396.85 CHF | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'402.11 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'402.11 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'691.56 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 2'396.85 CHF | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | 2'396.85 CHF | 17.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 2'396.85 CHF | 17.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 612'126'132 | |
Anteilsklassevermögen *** | 315'530'561 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +40.04% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 Monat | +7.07% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | +14.25% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +10.93% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +37.44% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +53.71% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | +31.52% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +72.00% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.12% | |
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Microsoft Corp | 6.11% | |
Apple Inc | 5.32% | |
Amazon.com Inc | 5.26% | |
Broadcom Inc | 4.59% | |
Alphabet Inc Class A | 2.67% | |
Johnson & Johnson | 2.44% | |
Mastercard Inc Class A | 2.35% | |
Ferrari NV | 2.32% | |
TKO Group Holdings Inc | 2.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |