ISIN | CH0016631381 |
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Valorennummer | 1663138 |
Bloomberg Global ID | UBSEQAX SW |
Fondsname | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögen oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 2'201.16 CHF | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'204.52 CHF | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'470.06 CHF | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'904.77 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 2'201.16 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | 2'203.14 CHF | 31.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 2'203.14 CHF | 31.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 585'670'260 | |
Anteilsklassevermögen *** | 283'640'629 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.99% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 Monat | -7.23% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -5.99% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +3.60% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +9.82% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +33.86% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +26.63% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +106.16% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 6.59% | |
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Microsoft Corp | 5.82% | |
Apple Inc | 4.89% | |
NVIDIA Corp | 4.56% | |
Broadcom Inc | 4.53% | |
Alphabet Inc Class A | 2.97% | |
TKO Group Holdings Inc | 2.69% | |
Tesla Inc | 2.56% | |
Mastercard Inc Class A | 2.44% | |
Johnson & Johnson | 2.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |