ISIN | CH0016631332 |
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Numero di valore | 1663133 |
Bloomberg Global ID | UBSXACH SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 667.23 CHF | 31.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 667.66 CHF | 30.12.2024 |
Max 52 settimani * | 671.39 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 settimani * | 636.25 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 667.23 CHF | 31.12.2024 |
Issue Price * | 667.23 CHF | 31.12.2024 |
Redemption Price * | 667.23 CHF | 31.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'208'652'235 | |
Attivo della classe *** | 1'191'669'728 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -0.42% |
02.12.2024 - 31.12.2024
02.12.2024 31.12.2024 |
3 mesi | +1.19% |
30.09.2024 - 31.12.2024
30.09.2024 31.12.2024 |
6 mesi | +2.03% |
01.07.2024 - 31.12.2024
01.07.2024 31.12.2024 |
1 anno | +3.80% |
03.01.2024 - 31.12.2024
03.01.2024 31.12.2024 |
2 anni | -3.24% |
03.01.2023 - 31.12.2024
03.01.2023 31.12.2024 |
3 anni | -17.70% |
31.12.2021 - 31.12.2024
31.12.2021 31.12.2024 |
5 anni | -20.81% |
31.12.2019 - 31.12.2024
31.12.2019 31.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.52% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 3.22% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.74% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.45% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 2.44% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.26% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.12% | |
United States Treasury Notes 2% | 2.05% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.77% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |