ISIN | CH0016631332 |
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Numero di valore | 1663133 |
Bloomberg Global ID | UBSXACH SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 656.11 CHF | 08.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 654.97 CHF | 07.10.2024 |
Max 52 settimani * | 671.39 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 settimani * | 617.30 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 656.11 CHF | 08.10.2024 |
Issue Price * | 656.11 CHF | 08.10.2024 |
Redemption Price * | 656.11 CHF | 08.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'367'618'416 | |
Attivo della classe *** | 1'352'622'575 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.29% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.58% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mesi | -0.32% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mesi | -1.34% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 anno | +3.19% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 anni | -5.10% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 anni | -20.87% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 anni | -24.63% |
08.10.2019 - 08.10.2024
08.10.2019 08.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.94% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 2.61% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.41% | |
United States Treasury Notes 2% | 2.13% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.11% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 2.08% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.85% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.83% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.79% | |
Canada (Government of) 2.75% | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |