ISIN | CH0016631332 |
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Numero di valore | 1663133 |
Bloomberg Global ID | UBSXACH SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 657.41 CHF | 27.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 659.03 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 673.36 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 642.27 CHF | 04.11.2024 |
NAV * | 657.41 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | 657.15 CHF | 27.03.2025 |
Redemption Price * | 657.15 CHF | 27.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'319'047'351 | |
Attivo della classe *** | 1'301'879'289 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.39% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.91% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +0.24% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +0.80% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | -1.01% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | -3.65% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | -13.12% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | -21.27% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.49% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 2.74% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.45% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 2.43% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.41% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.16% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.77% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.76% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 1.73% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |