UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-X

Dati di base

ISIN CH0016631332
Numero di valore 1663133
Bloomberg Global ID UBSXACH SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 656.11 CHF 08.10.2024
Prezzo precedente * 654.97 CHF 07.10.2024
Max 52 settimani * 671.39 CHF 27.03.2024
Min 52 settimani * 617.30 CHF 20.10.2023
NAV * 656.11 CHF 08.10.2024
Issue Price * 656.11 CHF 08.10.2024
Redemption Price * 656.11 CHF 08.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'367'618'416
Attivo della classe *** 1'352'622'575
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.29% 29.12.2023
08.10.2024
1 mese -0.58% 09.09.2024
08.10.2024
3 mesi -0.32% 08.07.2024
08.10.2024
6 mesi -1.34% 08.04.2024
08.10.2024
1 anno +3.19% 09.10.2023
08.10.2024
2 anni -5.10% 10.10.2022
08.10.2024
3 anni -20.87% 08.10.2021
08.10.2024
5 anni -24.63% 08.10.2019
08.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.625% 2.94%
United States Treasury Notes 4.625% 2.61%
United States Treasury Notes 4.25% 2.41%
United States Treasury Notes 2% 2.13%
United States Treasury Notes 0.625% 2.11%
United States Treasury Notes 2.625% 2.08%
United States Treasury Notes 1.5% 1.85%
United States Treasury Notes 4.625% 1.83%
United States Treasury Notes 3.875% 1.79%
Canada (Government of) 2.75% 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)