UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-X

Stammdaten

ISIN CH0016631332
Valorennummer 1663133
Bloomberg Global ID UBSXACH SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 627.32 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 625.89 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 673.36 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 620.46 CHF 11.04.2025
NAV * 627.32 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 628.01 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 628.01 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'554'122'651
Anteilsklassevermögen *** 1'524'099'704
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.95% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -5.17% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -5.09% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -3.97% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -3.50% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -5.82% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -15.52% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -26.28% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.625% 3.37%
United States Treasury Notes 4.625% 2.75%
United States Treasury Notes 4.625% 2.46%
United States Treasury Notes 4.625% 2.43%
United States Treasury Notes 2.625% 2.43%
Japan (Government Of) 0.8% 2.17%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.86%
United States Treasury Notes 1.5% 1.76%
United States Treasury Notes 0.625% 1.74%
United States Treasury Notes 2.25% 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)