UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-X

Stammdaten

ISIN CH0016631332
Valorennummer 1663133
Bloomberg Global ID UBSXACH SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 667.23 CHF 31.12.2024
Vorheriger Preis * 667.66 CHF 30.12.2024
52 Wochen Hoch * 671.39 CHF 27.03.2024
52 Wochen Tief * 636.25 CHF 05.01.2024
NAV * 667.23 CHF 31.12.2024
Ausgabepreis * 667.23 CHF 31.12.2024
Rücknahmepreis * 667.23 CHF 31.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'208'652'235
Anteilsklassevermögen *** 1'191'669'728
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -0.42% 02.12.2024
31.12.2024
3 Monate +1.19% 30.09.2024
31.12.2024
6 Monate +2.03% 01.07.2024
31.12.2024
1 Jahr +3.80% 03.01.2024
31.12.2024
2 Jahre -3.24% 03.01.2023
31.12.2024
3 Jahre -17.70% 31.12.2021
31.12.2024
5 Jahre -20.81% 31.12.2019
31.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.625% 3.52%
United States Treasury Notes 4.625% 3.22%
United States Treasury Notes 4.625% 2.74%
United States Treasury Notes 4.625% 2.45%
United States Treasury Notes 2.625% 2.44%
United States Treasury Notes 1.625% 2.26%
Japan (Government Of) 0.8% 2.12%
United States Treasury Notes 2% 2.05%
United States Treasury Notes 1.5% 1.77%
United States Treasury Notes 0.625% 1.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)