ISIN | CH0016631332 |
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Valorennummer | 1663133 |
Bloomberg Global ID | UBSXACH SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 634.39 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 633.05 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 673.36 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 620.46 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 634.39 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 634.39 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 634.39 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'495'093'769 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'466'548'545 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.88% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +0.21% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -4.61% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -3.77% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -2.50% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | -4.24% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -14.47% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -25.48% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.75% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 2.17% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 1.98% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.94% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.94% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.81% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.42% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.42% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.40% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 1.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |