UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-X

Stammdaten

ISIN CH0016631332
Valorennummer 1663133
Bloomberg Global ID UBSXACH SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 672.68 CHF 04.02.2025
Vorheriger Preis * 675.29 CHF 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 675.29 CHF 03.02.2025
52 Wochen Tief * 644.04 CHF 06.02.2024
NAV * 672.68 CHF 04.02.2025
Ausgabepreis * 673.35 CHF 04.02.2025
Rücknahmepreis * 673.35 CHF 04.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'324'035'199
Anteilsklassevermögen *** 1'306'964'906
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.82% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +1.19% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +3.60% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +2.81% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +4.81% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre -3.05% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre -16.26% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre -20.70% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.625% 3.79%
United States Treasury Notes 4.625% 2.98%
United States Treasury Notes 4.625% 2.67%
United States Treasury Notes 2.625% 2.64%
United States Treasury Notes 4.625% 2.62%
Japan (Government Of) 0.8% 2.21%
United States Treasury Notes 1.5% 1.93%
United States Treasury Notes 0.625% 1.86%
United States Treasury Notes 4.25% 1.83%
United States Treasury Notes 3.875% 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)