UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-X

Stammdaten

ISIN CH0016631332
Valorennummer 1663133
Bloomberg Global ID UBSXACH SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Sustainable I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 658.98 CHF 25.03.2025
Vorheriger Preis * 659.88 CHF 24.03.2025
52 Wochen Hoch * 673.36 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 642.27 CHF 04.11.2024
NAV * 658.98 CHF 25.03.2025
Ausgabepreis * 658.98 CHF 25.03.2025
Rücknahmepreis * 658.98 CHF 25.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'319'047'351
Anteilsklassevermögen *** 1'301'879'289
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.15% 31.12.2024
25.03.2025
1 Monat -1.21% 25.02.2025
25.03.2025
3 Monate +0.48% 27.12.2024
25.03.2025
6 Monate +0.60% 25.09.2024
25.03.2025
1 Jahr +0.34% 25.03.2024
25.03.2025
2 Jahre -3.42% 27.03.2023
25.03.2025
3 Jahre -12.79% 25.03.2022
25.03.2025
5 Jahre -20.97% 25.03.2020
25.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.625% 3.49%
United States Treasury Notes 4.625% 2.74%
United States Treasury Notes 4.625% 2.45%
United States Treasury Notes 2.625% 2.43%
United States Treasury Notes 4.625% 2.41%
Japan (Government Of) 0.8% 2.16%
United States Treasury Notes 1.5% 1.77%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.76%
United States Treasury Notes 2.25% 1.73%
United States Treasury Notes 0.625% 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)