UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X

Dati di base

ISIN CH0016631324
Numero di valore 1663132
Bloomberg Global ID UBSBGXA SW
Nome del fondo UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 670.34 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 669.39 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 725.41 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 666.48 CHF 11.04.2025
NAV * 670.34 CHF 03.07.2025
Issue Price * 670.34 CHF 03.07.2025
Redemption Price * 670.34 CHF 03.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 536'980'132
Attivo della classe *** 536'980'132
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.76% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese -1.85% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi -5.30% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi -5.85% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno -4.79% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni -4.39% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni -14.00% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni -26.58% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Japan (Government Of) 0% 6.98%
United States Treasury Notes 4% 5.16%
Spain (Kingdom of) 2.7% 3.51%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 3.37%
United States Treasury Bills 0% 3.20%
France (Republic Of) 2.75% 2.75%
United States Treasury Notes 4.625% 2.67%
United States Treasury Notes 0.25% 2.62%
Japan (Government Of) 1.6% 2.59%
Federal Home Loan Banks 0% 2.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)