ISIN | CH0016631324 |
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Numero di valore | 1663132 |
Bloomberg Global ID | UBSBGXA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 676.22 CHF | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 676.38 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 725.41 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 662.37 CHF | 15.07.2025 |
NAV * | 676.22 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 676.22 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 676.22 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 547'603'396 | |
Attivo della classe *** | 547'603'396 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.93% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.69% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | -0.95% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | -4.90% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | -4.25% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | -1.00% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | -9.22% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | -25.03% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 0% | 6.91% | |
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Japan (Government Of) 0% | 6.70% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 5.23% | |
United States Treasury Notes 4% | 5.19% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 3.36% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.70% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.64% | |
Japan (Government Of) 1.2% | 2.29% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 2.10% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | 2.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |