ISIN | CH0016631324 |
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Numero di valore | 1663132 |
Bloomberg Global ID | UBSBGXA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 670.34 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 669.39 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 725.41 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 666.48 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 670.34 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | 670.34 CHF | 03.07.2025 |
Redemption Price * | 670.34 CHF | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 536'980'132 | |
Attivo della classe *** | 536'980'132 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.76% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.85% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | -5.30% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | -5.85% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | -4.79% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | -4.39% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | -14.00% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | -26.58% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 0% | 6.98% | |
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United States Treasury Notes 4% | 5.16% | |
Spain (Kingdom of) 2.7% | 3.51% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 3.37% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.20% | |
France (Republic Of) 2.75% | 2.75% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.67% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.62% | |
Japan (Government Of) 1.6% | 2.59% | |
Federal Home Loan Banks 0% | 2.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |