ISIN | CH0016631324 |
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Numero di valore | 1663132 |
Bloomberg Global ID | UBSBGXA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 707.66 CHF | 27.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 709.02 CHF | 26.09.2024 |
Max 52 settimani * | 722.74 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 settimani * | 665.78 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 707.66 CHF | 27.09.2024 |
Issue Price * | 707.66 CHF | 27.09.2024 |
Redemption Price * | 707.66 CHF | 27.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 572'769'204 | |
Attivo della classe *** | 572'769'204 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.70% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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1 mese | +1.14% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mesi | +0.34% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mesi | -2.09% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 anno | +1.92% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 anni | -4.09% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 anni | -21.86% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 anni | -24.70% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 6.76% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 5.49% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 5.33% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 4.51% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.98% | |
United States Treasury Notes 1% | 2.96% | |
United States Treasury Notes 0% | 2.94% | |
Canada (Government of) 4% | 2.31% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.00% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |