UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X

Stammdaten

ISIN CH0016631324
Valorennummer 1663132
Bloomberg Global ID UBSBGXA SW
Fondsname UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 677.59 CHF 08.08.2025
Vorheriger Preis * 679.04 CHF 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 725.41 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 662.37 CHF 15.07.2025
NAV * 677.59 CHF 08.08.2025
Ausgabepreis * 677.59 CHF 08.08.2025
Rücknahmepreis * 677.59 CHF 08.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 536'910'020
Anteilsklassevermögen *** 536'910'020
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.74% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +1.84% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate -0.74% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate -6.35% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr -3.19% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre -0.94% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre -13.56% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre -25.65% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Japan (Government Of) 0% 6.84%
United States Treasury Notes 4% 5.11%
United States Treasury Bills 0% 4.17%
Spain (Kingdom of) 2.7% 3.56%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 3.41%
United States Treasury Notes 4.625% 2.66%
United States Treasury Notes 0.25% 2.58%
Japan (Government Of) 1.2% 2.45%
France (Republic Of) 2.75% 2.09%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)