ISIN | CH0016631324 |
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Valorennummer | 1663132 |
Bloomberg Global ID | UBSBGXA SW |
Fondsname | UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 677.36 CHF | 16.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 678.04 CHF | 13.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 725.41 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 666.48 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 677.36 CHF | 16.06.2025 |
Ausgabepreis * | 677.36 CHF | 16.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 677.36 CHF | 16.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 543'327'538 | |
Anteilsklassevermögen *** | 543'327'538 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.77% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
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1 Monat | -1.42% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 Monate | -4.92% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 Monate | -4.55% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 Jahr | -3.22% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 Jahre | -3.86% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 Jahre | -12.77% |
16.06.2022 - 16.06.2025
16.06.2022 16.06.2025 |
5 Jahre | -25.92% |
16.06.2020 - 16.06.2025
16.06.2020 16.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 5.15% | |
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United States Treasury Bills 0% | 4.36% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.88% | |
Spain (Kingdom of) 2.7% | 3.48% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 3.35% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.16% | |
France (Republic Of) 2.75% | 2.73% | |
Japan (Government Of) 1.6% | 2.72% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.69% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |