ISIN | CH0016631324 |
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Valorennummer | 1663132 |
Bloomberg Global ID | UBSBGXA SW |
Fondsname | UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 716.57 CHF | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 714.96 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 722.74 CHF | 27.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 683.61 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 716.57 CHF | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | 716.57 CHF | 17.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 716.57 CHF | 17.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 582'257'899 | |
Anteilsklassevermögen *** | 582'257'899 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.00% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 Monat | +1.64% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | +0.48% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +1.63% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +2.19% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | -3.45% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | -19.34% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | -22.43% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 0% | 6.67% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 5.40% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 5.24% | |
United States Treasury Notes 3.125% | 4.76% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 3.69% | |
Japan (Government Of) 0% | 3.48% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.15% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.94% | |
Canada (Government of) 4% | 2.24% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |