UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X

Stammdaten

ISIN CH0016631324
Valorennummer 1663132
Bloomberg Global ID UBSBGXA SW
Fondsname UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 710.77 CHF 24.03.2025
Vorheriger Preis * 713.09 CHF 21.03.2025
52 Wochen Hoch * 725.41 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 691.10 CHF 04.11.2024
NAV * 710.77 CHF 24.03.2025
Ausgabepreis * 710.77 CHF 24.03.2025
Rücknahmepreis * 710.77 CHF 24.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 585'791'785
Anteilsklassevermögen *** 585'791'785
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.08% 31.12.2024
24.03.2025
1 Monat -1.05% 24.02.2025
24.03.2025
3 Monate +0.53% 24.12.2024
24.03.2025
6 Monate +0.81% 24.09.2024
24.03.2025
1 Jahr +0.18% 25.03.2024
24.03.2025
2 Jahre -4.15% 24.03.2023
24.03.2025
3 Jahre -13.04% 24.03.2022
24.03.2025
5 Jahre -20.23% 24.03.2020
24.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.25% 6.69%
United States Treasury Notes 4.375% 5.59%
United States Treasury Notes 4.125% 5.32%
United States Treasury Bills 0% 4.03%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% 3.59%
Federal Home Loan Banks 0% 3.54%
United States Treasury Bills 0% 3.51%
United States Treasury Bills 0% 2.83%
Spain (Kingdom of) 3.45% 1.93%
Japan (Government Of) 0.6% 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)