Global Natural Resources Equity Fund A

Dati di base

ISIN LU0272423673
Numero di valore 2833304
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Natural Resources Equity Fund A
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Natural Resources
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società che possiedono o sviluppano risorse naturali e altre materie prime. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.46 USD 09.01.2026
Prezzo precedente * 12.14 USD 08.01.2026
Max 52 settimani * 12.46 USD 09.01.2026
Min 52 settimani * 8.83 USD 09.04.2025
NAV * 12.46 USD 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 103'107'932
Attivo della classe *** 10'761'475
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.27% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +5.02% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +4.36% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +7.14% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +14.52% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +19.81% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +28.72% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +23.73% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +56.34% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Shell PLC 4.61%
Chevron Corp 4.31%
Exxon Mobil Corp 4.01%
ConocoPhillips 3.17%
Williams Companies Inc 2.60%
Linde PLC 2.51%
Enbridge Inc 2.33%
Valero Energy Corp 2.11%
Canadian Natural Resources Ltd 2.07%
Uranium Energy Corp 1.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)