ISIN | LU0272423673 |
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Numero di valore | 2833304 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Natural Resources Equity Fund A |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Natural Resources |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società che possiedono o sviluppano risorse naturali e altre materie prime. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.56 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.55 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 11.20 USD | 22.11.2024 |
Min 52 settimani * | 9.92 USD | 20.12.2024 |
NAV * | 10.56 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 122'055'488 | |
Attivo della classe *** | 16'134'227 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.35% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.55% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | +0.57% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +3.13% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -3.03% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | -2.49% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +6.67% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +3.53% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +111.62% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 5.22% | |
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ConocoPhillips | 4.10% | |
Shell PLC | 4.08% | |
Chevron Corp | 3.82% | |
Williams Companies Inc | 2.99% | |
Linde PLC | 2.95% | |
TotalEnergies SE | 2.62% | |
EOG Resources Inc | 2.59% | |
Targa Resources Corp | 2.29% | |
Enbridge Inc | 2.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |