Global Natural Resources Equity Fund A

Dati di base

ISIN LU0272423673
Numero di valore 2833304
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Natural Resources Equity Fund A
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Natural Resources
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società che possiedono o sviluppano risorse naturali e altre materie prime. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.31 USD 14.05.2025
Prezzo precedente * 10.28 USD 13.05.2025
Max 52 settimani * 11.20 USD 22.11.2024
Min 52 settimani * 8.83 USD 09.04.2025
NAV * 10.31 USD 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 112'657'436
Attivo della classe *** 14'464'114
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.88% 31.12.2024
14.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.81% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese +8.18% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi -4.45% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi -5.15% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno -4.98% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +9.45% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +7.62% 16.05.2022
14.05.2025
5 anni +93.07% 14.05.2020
14.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Exxon Mobil Corp 5.12%
Shell PLC 4.52%
Chevron Corp 4.05%
ConocoPhillips 3.93%
Williams Companies Inc 3.09%
Linde PLC 3.00%
TotalEnergies SE 2.85%
EOG Resources Inc 2.59%
Enbridge Inc 2.23%
Targa Resources Corp 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.77%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)