ISIN | LU0272423673 |
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Numero di valore | 2833304 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Natural Resources Equity Fund A |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Natural Resources |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società che possiedono o sviluppano risorse naturali e altre materie prime. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.48 USD | 25.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.62 USD | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 11.62 USD | 24.09.2025 |
Min 52 settimani * | 8.83 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 11.48 USD | 25.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 118'144'216 | |
Attivo della classe *** | 10'530'043 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.44% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.65% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mese | +2.59% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | +8.92% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mesi | +6.79% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 anno | +7.39% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 anni | +14.34% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 anni | +37.49% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 anni | +85.16% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chevron Corp | 4.77% | |
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Shell | 4.68% | |
Exxon Mobil Corp | 4.13% | |
ConocoPhillips | 3.60% | |
Linde PLC | 2.97% | |
TotalEnergies SE | 2.72% | |
Williams Companies Inc | 2.51% | |
Enbridge Inc | 2.35% | |
Marathon Petroleum Corp | 2.00% | |
Valero Energy Corp | 2.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |