ISIN | LU0272423673 |
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Valorennummer | 2833304 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Natural Resources Equity Fund A |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Natural Resources |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die an einem langfristigen Kapitalzuwachs interessiert sind, hinsichtlich einer möglichen beschleunigten Inflation besorgt sind und daher in Unternehmen investieren möchten, die mit natürlichen Ressourcen arbeiten. Die Anleger sollten in der Lage sein, das Risiko eines Fonds zu übernehmen, der bei einem sich verlangsamenden Wirtschaftswachstum und einer niedrigen Inflation eine Underperformance erzielen kann. Der Fonds sollte nicht die einzige Aktienanlage eines Anlegers sein, sondern vielmehr ein Mittel zur Diversifizierung über die Kernaktienbestände hinaus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.24 USD | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 10.27 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11.03 USD | 12.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.34 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 10.24 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 123'093'015 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'506'478 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.43% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.58% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +1.59% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -2.85% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +2.20% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | -0.39% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +11.06% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +15.19% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +40.27% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 6.64% | |
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ConocoPhillips | 4.25% | |
Linde PLC | 3.61% | |
Shell PLC | 3.51% | |
TotalEnergies SE | 3.19% | |
Chevron Corp | 2.64% | |
Williams Companies Inc | 2.46% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 2.40% | |
EOG Resources Inc | 2.37% | |
Marathon Petroleum Corp | 2.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |