| ISIN | LU0272423673 |
|---|---|
| No. de valeur | 2833304 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Global Natural Resources Equity Fund A |
| Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
| Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Natural Resources |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.50 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.62 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 11.69 USD | 26.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 8.83 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 11.50 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 119'783'978 | |
| Actifs de la classe *** | 10'650'406 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.64% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.32% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | -0.69% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +5.02% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +15.69% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +7.78% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +19.05% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +20.04% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +79.69% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp | 4.48% | |
|---|---|---|
| Shell | 4.46% | |
| Exxon Mobil Corp | 3.94% | |
| ConocoPhillips | 3.39% | |
| Linde PLC | 2.91% | |
| Williams Companies Inc | 2.70% | |
| Enbridge Inc | 2.42% | |
| TotalEnergies SE | 2.33% | |
| Valero Energy Corp | 2.20% | |
| Marathon Petroleum Corp | 2.08% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.77% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |