ISIN | CH0045826101 |
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Numero di valore | 4582610 |
Bloomberg Global ID | BBG000VPDJC0 |
Nome del fondo | SF Property Securities Fund I |
Offerente del fondo |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | iQuant Solutions |
Distributore(i) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Telefono: +41 43 344 61 31 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 221.42 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 219.75 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 221.55 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 189.62 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 221.42 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 595'022'689 | |
Attivo della classe *** | 145'271'998 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.57% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.14% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +3.99% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +6.91% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +16.43% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +18.20% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +3.68% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +11.90% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PSP Swiss Property AG | 17.16% | |
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Swiss Prime Site AG | 14.56% | |
Allreal Holding Ltd | 9.95% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 6.17% | |
Mobimo Holding AG | 5.33% | |
CS Real Estate Fund Siat | 3.31% | |
EPIC Suisse AG Ordinary Shares | 2.30% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.06% | |
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> | 1.97% | |
Schroder ImmoPLUS | 1.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.93% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |