ISIN | CH0045826101 |
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Numero di valore | 4582610 |
Bloomberg Global ID | BBG000VPDJC0 |
Nome del fondo | SF Property Securities Fund I |
Offerente del fondo |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | iQuant Solutions |
Distributore(i) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Telefono: +41 43 344 61 31 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 209.51 CHF | 04.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 208.92 CHF | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 209.94 CHF | 22.03.2024 |
Min 52 settimani * | 188.83 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 209.51 CHF | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 543'256'865 | |
Attivo della classe *** | 132'562'558 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.73% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.61% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | +0.83% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +2.93% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | +9.48% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | +7.57% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | -2.62% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 anni | +13.39% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PSP Swiss Property AG | 16.91% | |
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Swiss Prime Site AG | 13.79% | |
Allreal Holding Ltd | 11.54% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 5.67% | |
Mobimo Holding AG | 4.13% | |
CS Real Estate Fund Siat | 3.30% | |
EPIC Suisse AG Ordinary Shares | 2.47% | |
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> | 2.06% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.04% | |
Schroder ImmoPLUS | 1.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.96% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |