ISIN | CH0045826101 |
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No. de valeur | 4582610 |
Bloomberg Global ID | BBG000VPDJC0 |
Nom de fond | SF Property Securities Fund I |
Prestataire de fonds |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Finance & Property Funds AG |
Représentant en Suisse | iQuant Solutions |
Distributeur(s) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich Téléphone: +41 43 344 61 31 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des placements indirects en immeubles sur le marché Suisse. 66% au minimum sont investis en Suisse dans des titres de participations et dans des droits de sociétés immobilières. 33% au maximum sont investis par le fonds dans des titres du marché monétaire et des obligations d'émetteurs suisses dans le secteur immobilier. |
Particularités |
Prix actuel * | 209.51 CHF | 04.07.2024 |
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Prix précédent * | 208.92 CHF | 03.07.2024 |
Max 52 semaines * | 209.94 CHF | 22.03.2024 |
Min 52 semaines * | 188.83 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 209.51 CHF | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 543'256'865 | |
Actifs de la classe *** | 132'562'558 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.73% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
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1 mois | +1.61% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mois | +0.83% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mois | +2.93% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 an | +9.48% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 ans | +7.57% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 ans | -2.62% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 ans | +13.39% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PSP Swiss Property AG | 16.91% | |
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Swiss Prime Site AG | 13.79% | |
Allreal Holding Ltd | 11.54% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 5.67% | |
Mobimo Holding AG | 4.13% | |
CS Real Estate Fund Siat | 3.30% | |
EPIC Suisse AG Ordinary Shares | 2.47% | |
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> | 2.06% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.04% | |
Schroder ImmoPLUS | 1.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.96% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |