SF Property Securities Fund I

Détails

ISIN CH0045826101
No. de valeur 4582610
Bloomberg Global ID BBG000VPDJC0
Nom de fond SF Property Securities Fund I
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG
Représentant en Suisse iQuant Solutions
Distributeur(s) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Téléphone: +41 43 344 61 31
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans des placements indirects en immeubles sur le marché Suisse. 66% au minimum sont investis en Suisse dans des titres de participations et dans des droits de sociétés immobilières. 33% au maximum sont investis par le fonds dans des titres du marché monétaire et des obligations d'émetteurs suisses dans le secteur immobilier.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 209.51 CHF 04.07.2024
Prix précédent * 208.92 CHF 03.07.2024
Max 52 semaines * 209.94 CHF 22.03.2024
Min 52 semaines * 188.83 CHF 20.10.2023
NAV * 209.51 CHF 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 543'256'865
Actifs de la classe *** 132'562'558
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.73% 29.12.2023
04.07.2024
1 mois +1.61% 04.06.2024
04.07.2024
3 mois +0.83% 04.04.2024
04.07.2024
6 mois +2.93% 04.01.2024
04.07.2024
1 an +9.48% 04.07.2023
04.07.2024
2 ans +7.57% 04.07.2022
04.07.2024
3 ans -2.62% 05.07.2021
04.07.2024
5 ans +13.39% 04.07.2019
04.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

PSP Swiss Property AG 16.91%
Swiss Prime Site AG 13.79%
Allreal Holding Ltd 11.54%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 5.67%
Mobimo Holding AG 4.13%
CS Real Estate Fund Siat 3.30%
EPIC Suisse AG Ordinary Shares 2.47%
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> 2.06%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.04%
Schroder ImmoPLUS 1.99%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.96%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)