ISIN | LU0293445317 |
---|---|
Numero di valore | 3011523 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - China High Conviction Seed, (EUR), NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI Emerging Market Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.39 EUR | 11.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 6.44 EUR | 10.10.2024 |
Max 52 settimani * | 6.97 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 4.49 EUR | 31.01.2024 |
NAV * | 6.39 EUR | 11.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'721'000 | |
Attivo della classe *** | 933'844 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +28.00% |
29.12.2023 - 11.10.2024
29.12.2023 11.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +29.41% |
29.12.2023 - 11.10.2024
29.12.2023 11.10.2024 |
1 mese | +29.69% |
11.09.2024 - 11.10.2024
11.09.2024 11.10.2024 |
3 mesi | +20.77% |
11.07.2024 - 11.10.2024
11.07.2024 11.10.2024 |
6 mesi | +24.45% |
11.04.2024 - 11.10.2024
11.04.2024 11.10.2024 |
1 anno | +20.25% |
11.10.2023 - 11.10.2024
11.10.2023 11.10.2024 |
2 anni | +11.51% |
11.10.2022 - 11.10.2024
11.10.2022 11.10.2024 |
3 anni | -24.11% |
11.10.2021 - 11.10.2024
11.10.2021 11.10.2024 |
5 anni | -31.08% |
11.10.2019 - 11.10.2024
11.10.2019 11.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.76% | |
---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.79% | |
Meituan Class B | 4.62% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.24% | |
Trip.com Group Ltd | 3.69% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 3.64% | |
KE Holdings Inc ADR | 2.96% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.76% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A | 2.70% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.62% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |