LO Funds - China High Conviction Seed, (EUR), NA

Dati di base

ISIN LU0293445317
Numero di valore 3011523
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - China High Conviction Seed, (EUR), NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI Emerging Market Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.21 EUR 21.02.2025
Prezzo precedente * 6.90 EUR 20.02.2025
Max 52 settimani * 7.21 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 4.74 EUR 08.03.2024
NAV * 7.21 EUR 21.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'456'236
Attivo della classe *** 922'939
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.29% 31.12.2024
21.02.2025
Performance YTD (in CHF) +17.20% 31.12.2024
21.02.2025
1 mese +15.63% 21.01.2025
21.02.2025
3 mesi +19.23% 21.11.2024
21.02.2025
6 mesi +44.13% 21.08.2024
21.02.2025
1 anno +50.28% 21.02.2024
21.02.2025
2 anni +17.51% 21.02.2023
21.02.2025
3 anni -6.31% 21.02.2022
21.02.2025
5 anni -24.36% 21.02.2020
21.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.71%
Meituan Class B 5.12%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.07%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.28%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.79%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.20%
Trip.com Group Ltd 3.08%
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A 2.72%
CRRC Corp Ltd Class H 2.65%
Xiaomi Corp Class B 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)