LO Funds - China High Conviction Seed, (EUR), NA

Détails

ISIN LU0293445317
No. de valeur 3011523
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - China High Conviction Seed, (EUR), NA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de son portefeuille, en actions émises par des sociétés qui ont leur siège ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique dans les pays des marchés émergents tels que recensés dans le MSCI Emerging Market Index. Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers (1/3) de son portefeuille dans des actions émises par d’autres sociétés. Il pourra en outre investir jusqu’à 10% de son portefeuille en obligations convertibles en actions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.05 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 6.09 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 6.97 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 4.49 EUR 31.01.2024
NAV * 6.05 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'111'278
Actifs de la classe *** 903'602
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +21.12% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +21.16% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -2.69% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +20.88% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +8.32% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +16.74% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +10.17% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -31.32% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -36.01% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.78%
Tencent Holdings Ltd 9.36%
Meituan Class B 5.85%
Trip.com Group Ltd 4.04%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 3.67%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.55%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.30%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 3.16%
BYD Co Ltd Class H 2.92%
TAL Education Group ADR 2.83%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.62%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)