LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity Seed, (EUR), NA

Stammdaten

ISIN LU0293445317
Valorennummer 3011523
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity Seed, (EUR), NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Portefeuilles in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in Emerging Markets haben, wie sie aus dem MSCI Emerging Market Index hervorgehen, oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu einem Drittel (1/3) des Portefeuilles kann in Aktien anderer Gesellschaften investiert sein. Dieser Teilfonds kann bis zu 10% seines Portefeuilles in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind. Die Wahl der Länder, Sektoren und Börsenkapitalisierungen erfolgt nach freiem Ermessen. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.54 EUR 30.10.2025
Vorheriger Preis * 7.51 EUR 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 7.54 EUR 30.10.2025
52 Wochen Tief * 5.70 EUR 07.04.2025
NAV * 7.54 EUR 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'686'723
Anteilsklassevermögen *** 1'043'781
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.70% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +21.06% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +6.27% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +10.08% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +21.13% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +23.57% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +47.04% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +54.15% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre -13.50% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Fpo Dec25 Future 8.88%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.28%
Hsy Dec25 Future 5.76%
Tencent Holdings Ltd 5.53%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.93%
Samsung Electronics Co Ltd 2.79%
SK Hynix Inc 1.45%
Xiaomi Corp Class B 1.24%
HDFC Bank Ltd 1.20%
PDD Holdings Inc ADR 0.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.62%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)