ISIN | CH0031124164 |
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Numero di valore | 3112416 |
Bloomberg Global ID | BBG000TGMBJ3 |
Nome del fondo | RFP Special Europe - A |
Offerente del fondo |
Rieter Fischer Partners AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 305 07 20 E-Mail: research@rf-partners.ch Web: www.rf-partners.ch |
Offerente del fondo | Rieter Fischer Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 Rieter Fischer Partners AG Zürich Telefono: +41 43 305 07 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | It is the investment aim, to achieve long-term capital gains and adequate returns through investments in an equity portfolio of Pan-European small- and mid-cap companies. The fund is particularly designed for investors who wish to invest in a limited number of carefully selected European Small & Mid Caps in addition to a European Blue Chip portfolio. The fund manager follows an active investment style. For all investment decisions, the manager applies fundamental company analysis (bottom-up, stock-picking approach) combined with international sector considerations. The fund manager's primary investment focus is on companies with strong market positions which are able to increase profits even in a slightly cooling marco economical environment. The fund typically holds 30-50 positions. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 187.40 EUR | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 189.79 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 194.32 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 159.42 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 187.40 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 187.40 EUR | 02.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'255'358 | |
Attivo della classe *** | 16'103'069 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.92% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.99% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | -1.11% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +2.03% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | -0.80% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +7.40% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +9.39% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | -31.53% |
05.10.2021 - 02.10.2024
05.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +0.08% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eurofins Scientific SE | 5.06% | |
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Prysmian SpA | 4.51% | |
Pets at Home Group PLC | 4.17% | |
Greggs PLC | 4.08% | |
WH Smith PLC | 3.89% | |
Bakkafrost P/F | 3.83% | |
Ashtead Group PLC | 3.78% | |
Bechtle AG | 3.76% | |
Metsa Board Oyj Class B | 3.73% | |
Nemetschek SE | 3.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 2.08% |
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Data TER | 31.12.2012 |
Performance Fee *** | |
PTR | 34.42% |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |