ISIN | CH0031124164 |
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No. de valeur | 3112416 |
Bloomberg Global ID | BBG000TGMBJ3 |
Nom de fond | RFP Special Europe - A |
Prestataire de fonds |
Rieter Fischer Partners AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 305 07 20 E-Mail: research@rf-partners.ch Web: www.rf-partners.ch |
Prestataire de fonds | Rieter Fischer Partners AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 Rieter Fischer Partners AG Zürich Téléphone: +41 43 305 07 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | It is the investment aim, to achieve long-term capital gains and adequate returns through investments in an equity portfolio of Pan-European small- and mid-cap companies. The fund is particularly designed for investors who wish to invest in a limited number of carefully selected European Small & Mid Caps in addition to a European Blue Chip portfolio. The fund manager follows an active investment style. For all investment decisions, the manager applies fundamental company analysis (bottom-up, stock-picking approach) combined with international sector considerations. The fund manager's primary investment focus is on companies with strong market positions which are able to increase profits even in a slightly cooling marco economical environment. The fund typically holds 30-50 positions. |
Particularités |
Prix actuel * | 187.40 EUR | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 189.79 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 194.32 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 159.42 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 187.40 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 187.40 EUR | 02.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'255'358 | |
Actifs de la classe *** | 16'103'069 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.92% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.99% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | -1.11% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +2.03% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | -0.80% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +7.40% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +9.39% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -31.53% |
05.10.2021 - 02.10.2024
05.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +0.08% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eurofins Scientific SE | 5.06% | |
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Prysmian SpA | 4.51% | |
Pets at Home Group PLC | 4.17% | |
Greggs PLC | 4.08% | |
WH Smith PLC | 3.89% | |
Bakkafrost P/F | 3.83% | |
Ashtead Group PLC | 3.78% | |
Bechtle AG | 3.76% | |
Metsa Board Oyj Class B | 3.73% | |
Nemetschek SE | 3.67% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 2.08% |
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Date TER | 31.12.2012 |
Performance Fee *** | |
PTR | 34.42% |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |