ISIN | CH0031124164 |
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Valorennummer | 3112416 |
Bloomberg Global ID | BBG000TGMBJ3 |
Fondsname | RFP Special Europe - A |
Fondsanbieter |
Rieter Fischer Partners AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 305 07 20 E-Mail: research@rf-partners.ch Web: www.rf-partners.ch |
Fondsanbieter | Rieter Fischer Partners AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 Rieter Fischer Partners AG Zürich Telefon: +41 43 305 07 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne und angemessene Erträge zu erzielen durch Anlage in ein Aktienportfolio von europäischen Emitten-ten. Anstelle von Direktanlagen können Anlagen in derivative Finanzinstrumente, denen direkt o-der indirekt Aktien zugrunde liegen, treten. Anlagen können auch mittelbar, über Exchange Traded Funds erfolgen. Die Fondsleitung investiert mindestens 51% des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.), von Gesellschaften resp. Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirt-schaftlichen Aktivität in einem europäischen Land haben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend in Gesellschaften mit Sitz in einem europäischen Land investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 182.83 EUR | 25.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 184.16 EUR | 24.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 193.50 EUR | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 170.36 EUR | 20.12.2024 |
NAV * | 182.83 EUR | 25.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 182.83 EUR | 25.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'014'813 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'050'513 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.08% |
31.12.2024 - 25.02.2025
31.12.2024 25.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.95% |
31.12.2024 - 25.02.2025
31.12.2024 25.02.2025 |
1 Monat | +3.10% |
27.01.2025 - 25.02.2025
27.01.2025 25.02.2025 |
3 Monate | +3.16% |
25.11.2024 - 25.02.2025
25.11.2024 25.02.2025 |
6 Monate | -2.86% |
26.08.2024 - 25.02.2025
26.08.2024 25.02.2025 |
1 Jahr | -0.69% |
26.02.2024 - 25.02.2025
26.02.2024 25.02.2025 |
2 Jahre | -7.23% |
27.02.2023 - 25.02.2025
27.02.2023 25.02.2025 |
3 Jahre | -21.04% |
25.02.2022 - 25.02.2025
25.02.2022 25.02.2025 |
5 Jahre | -11.40% |
25.02.2020 - 25.02.2025
25.02.2020 25.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WH Smith PLC | 3.90% | |
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Pets at Home Group PLC | 3.59% | |
ID Logistics | 3.36% | |
Alten | 3.34% | |
AIB Group PLC | 3.31% | |
Bechtle AG | 3.24% | |
Metsa Board Oyj Class B | 3.20% | |
Bank of Ireland Group PLC | 3.20% | |
Bakkafrost P/F | 3.20% | |
DSV AS | 3.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 2.08% |
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Datum TER | 31.12.2012 |
Performance Fee *** | |
PTR | 34.42% |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |