RFP Special Europe - A

Stammdaten

ISIN CH0031124164
Valorennummer 3112416
Bloomberg Global ID BBG000TGMBJ3
Fondsname RFP Special Europe - A
Fondsanbieter Rieter Fischer Partners AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 305 07 20
E-Mail: research@rf-partners.ch
Web: www.rf-partners.ch
Fondsanbieter Rieter Fischer Partners AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00 Rieter Fischer Partners AG
Zürich
Telefon: +41 43 305 07 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne und angemessene Erträge zu erzielen durch Anlage in ein Aktienportfolio von europäischen Emitten-ten. Anstelle von Direktanlagen können Anlagen in derivative Finanzinstrumente, denen direkt o-der indirekt Aktien zugrunde liegen, treten. Anlagen können auch mittelbar, über Exchange Traded Funds erfolgen. Die Fondsleitung investiert mindestens 51% des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.), von Gesellschaften resp. Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirt-schaftlichen Aktivität in einem europäischen Land haben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend in Gesellschaften mit Sitz in einem europäischen Land investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 179.61 EUR 04.02.2025
Vorheriger Preis * 178.78 EUR 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 193.50 EUR 27.05.2024
52 Wochen Tief * 170.36 EUR 20.12.2024
NAV * 179.61 EUR 04.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 179.61 EUR 04.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'014'813
Anteilsklassevermögen *** 2'050'513
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.21% 31.12.2024
04.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.17% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +3.03% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate -0.45% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +2.68% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr -0.59% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre -10.09% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre -26.81% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre -15.96% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

WH Smith PLC 3.90%
Pets at Home Group PLC 3.59%
ID Logistics 3.36%
Alten 3.34%
AIB Group PLC 3.31%
Bechtle AG 3.24%
Metsa Board Oyj Class B 3.20%
Bank of Ireland Group PLC 3.20%
Bakkafrost P/F 3.20%
DSV AS 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 2.08%
Datum TER 31.12.2012
Performance Fee ***
PTR 34.42%
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)