ISIN | CH0031124164 |
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Valorennummer | 3112416 |
Bloomberg Global ID | BBG000TGMBJ3 |
Fondsname | RFP Special Europe - A |
Fondsanbieter |
Rieter Fischer Partners AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 305 07 20 E-Mail: research@rf-partners.ch Web: www.rf-partners.ch |
Fondsanbieter | Rieter Fischer Partners AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 Rieter Fischer Partners AG Zürich Telefon: +41 43 305 07 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne und angemessene Erträge zu erzielen durch Anlage in ein Aktienportfolio von europäischen Emitten-ten. Anstelle von Direktanlagen können Anlagen in derivative Finanzinstrumente, denen direkt o-der indirekt Aktien zugrunde liegen, treten. Anlagen können auch mittelbar, über Exchange Traded Funds erfolgen. Die Fondsleitung investiert mindestens 51% des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.), von Gesellschaften resp. Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirt-schaftlichen Aktivität in einem europäischen Land haben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend in Gesellschaften mit Sitz in einem europäischen Land investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 182.02 EUR | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 180.09 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 194.32 EUR | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 165.82 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 182.02 EUR | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 182.02 EUR | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'085'727 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'158'476 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.98% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.53% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | -2.87% |
02.10.2024 - 01.11.2024
02.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +1.30% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | -0.56% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +12.42% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +1.13% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -34.61% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | -6.45% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prysmian SpA | 4.75% | |
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Bakkafrost P/F | 4.33% | |
Eurofins Scientific SE | 4.26% | |
Pets at Home Group PLC | 4.23% | |
Ashtead Group PLC | 3.95% | |
ID Logistics | 3.86% | |
Greggs PLC | 3.74% | |
WH Smith PLC | 3.69% | |
Ambu AS Class B | 3.57% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 2.08% |
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Datum TER | 31.12.2012 |
Performance Fee *** | |
PTR | 34.42% |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |