ISIN | LU0262760639 |
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Numero di valore | 2655898 |
Bloomberg Global ID | BBG000J9N4G8 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF B-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare gli investimenti saranno effettuati principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR orientati all’investimento azionario e/o strumenti finanziari ad alta volatilità. Il Comparto non e’ subordinato ad alcun vincolo esprimibile in termini di paesi, aree geografiche, settori o valute. Il Comparto inoltre potrà detenere liquidità. Il Comparto potrà inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati - non solamente (i) sugli investimenti sopra menzionati per finalità di investimento diretto (ii) per finalità di copertura dei rischi (legati al mercato, alle azioni, al tasso di interesse, al cambio, al credito ecc) e (iii) a fini di buona gestione – ma anche per qualsiasi finalità di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.37 EUR | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.35 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 10.21 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 8.47 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 9.37 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 595'768'496 | |
Attivo della classe *** | 157'263'006 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.91% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.57% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +2.73% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -4.70% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -7.31% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +1.68% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +12.82% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +6.13% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +29.20% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 7.81% | |
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DNB Fund Technology institutional A | 5.97% | |
AB Low Volatility Eq I EUR | 4.51% | |
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc | 4.22% | |
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR | 4.19% | |
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD | 3.96% | |
Robeco BP Global Premium Eqs I EUR | 3.49% | |
Artisan Global Value I EUR Acc | 3.33% | |
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc | 3.28% | |
AXAWF Sustainable Equity QI I Cap EUR | 3.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 3.77% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.88% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |