AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0262760639
Numero di valore 2655898
Bloomberg Global ID BBG000J9N4G8
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare gli investimenti saranno effettuati principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR orientati all’investimento azionario e/o strumenti finanziari ad alta volatilità. Il Comparto non e’ subordinato ad alcun vincolo esprimibile in termini di paesi, aree geografiche, settori o valute. Il Comparto inoltre potrà detenere liquidità. Il Comparto potrà inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati - non solamente (i) sugli investimenti sopra menzionati per finalità di investimento diretto (ii) per finalità di copertura dei rischi (legati al mercato, alle azioni, al tasso di interesse, al cambio, al credito ecc) e (iii) a fini di buona gestione – ma anche per qualsiasi finalità di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.38 EUR 13.09.2024
Prezzo precedente * 9.33 EUR 12.09.2024
Max 52 settimani * 9.59 EUR 16.07.2024
Min 52 settimani * 7.99 EUR 30.10.2023
NAV * 9.38 EUR 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 629'974'782
Attivo della classe *** 176'725'495
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.60% 29.12.2023
13.09.2024
Performance YTD (in CHF) +11.12% 29.12.2023
13.09.2024
1 mese +2.40% 13.08.2024
13.09.2024
3 mesi -0.19% 13.06.2024
13.09.2024
6 mesi +3.28% 13.03.2024
13.09.2024
1 anno +11.51% 13.09.2023
13.09.2024
2 anni +7.42% 13.09.2022
13.09.2024
3 anni +3.44% 13.09.2021
13.09.2024
5 anni +31.22% 13.09.2019
13.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AB Low Volatility Eq I EUR 5.79%
JPM Global Focus C (acc) EUR 5.33%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 5.12%
JPM Global Select Equity C (acc) EUR 5.06%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc 4.72%
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc 4.37%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 4.27%
Artisan Global Value I EUR Acc 2.61%
Allianz Best Styles Global Eq WT EUR 2.34%
E-mini Dow $5 Future Sept 24 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 0.01%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)