AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0262760639
Numero di valore 2655898
Bloomberg Global ID BBG000J9N4G8
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare gli investimenti saranno effettuati principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR orientati all’investimento azionario e/o strumenti finanziari ad alta volatilità. Il Comparto non e’ subordinato ad alcun vincolo esprimibile in termini di paesi, aree geografiche, settori o valute. Il Comparto inoltre potrà detenere liquidità. Il Comparto potrà inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati - non solamente (i) sugli investimenti sopra menzionati per finalità di investimento diretto (ii) per finalità di copertura dei rischi (legati al mercato, alle azioni, al tasso di interesse, al cambio, al credito ecc) e (iii) a fini di buona gestione – ma anche per qualsiasi finalità di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.37 EUR 22.01.2026
Prezzo precedente * 10.28 EUR 21.01.2026
Max 52 settimani * 10.45 EUR 16.01.2026
Min 52 settimani * 8.47 EUR 09.04.2025
NAV * 10.37 EUR 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 581'115'973
Attivo della classe *** 147'528'849
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.11% 30.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.90% 30.12.2025
22.01.2026
1 mese +4.07% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +4.08% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +10.27% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +3.17% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +20.20% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +23.17% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +20.65% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Artisan Global Value I EUR Acc 4.34%
Ranmore Global Equity Institutional USD 3.15%
AcadianGlbl MgdVolEqC2-i-0.7500-USD 2.75%
Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1C 2.74%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 2.58%
MFS Meridian Contrarian Value I1 EUR 2.55%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 2.17%
Nordea 2 - BetaPlus EnhEM Sst Eq BI EUR 1.83%
Schroder ISF QEP Glb ActvVal C Acc EUR 1.72%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR 1.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)