ISIN | LU0262760639 |
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Numero di valore | 2655898 |
Bloomberg Global ID | BBG000J9N4G8 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF B-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare gli investimenti saranno effettuati principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR orientati all’investimento azionario e/o strumenti finanziari ad alta volatilità. Il Comparto non e’ subordinato ad alcun vincolo esprimibile in termini di paesi, aree geografiche, settori o valute. Il Comparto inoltre potrà detenere liquidità. Il Comparto potrà inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati - non solamente (i) sugli investimenti sopra menzionati per finalità di investimento diretto (ii) per finalità di copertura dei rischi (legati al mercato, alle azioni, al tasso di interesse, al cambio, al credito ecc) e (iii) a fini di buona gestione – ma anche per qualsiasi finalità di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.31 EUR | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.31 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 10.21 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 8.47 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 9.31 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 584'999'513 | |
Attivo della classe *** | 154'181'664 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.56% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.31% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | -0.18% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | -0.98% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | -5.96% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | -1.52% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +11.81% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +10.67% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +26.20% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 7.57% | |
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DNB Fund Technology institutional A | 6.35% | |
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR | 4.64% | |
Robeco BP Global Premium Eqs I EUR | 4.58% | |
Artisan Global Value I EUR Acc | 3.85% | |
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc | 3.83% | |
AB Low Volatility Eq I EUR | 3.64% | |
AXAWF Sustainable Equity QI I Cap EUR | 3.59% | |
AcadianGlbl MgdVolEqC2-i-0.7500-USD | 3.55% | |
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc | 3.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 3.77% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.88% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |