ISIN | LU0262760399 |
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Numero di valore | 2655892 |
Bloomberg Global ID | BBG000J9B3C7 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare gli investimenti saranno effettuati principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR orientati all’investimento azionario e/o strumenti finanziari ad alta volatilità. Il Comparto non e’ subordinato ad alcun vincolo esprimibile in termini di paesi, aree geografiche, settori o valute. Il Comparto inoltre potrà detenere liquidità. Il Comparto potrà inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati - non solamente (i) sugli investimenti sopra menzionati per finalità di investimento diretto (ii) per finalità di copertura dei rischi (legati al mercato, alle azioni, al tasso di interesse, al cambio, al credito ecc) e (iii) a fini di buona gestione – ma anche per qualsiasi finalità di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.38 EUR | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.34 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 9.60 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 7.99 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 9.38 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 629'974'782 | |
Attivo della classe *** | 453'249'287 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.59% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.12% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | +2.40% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | -0.19% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +3.27% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +11.51% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +7.41% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | +3.45% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +31.25% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AB Low Volatility Eq I EUR | 5.79% | |
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JPM Global Focus C (acc) EUR | 5.33% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 5.12% | |
JPM Global Select Equity C (acc) EUR | 5.06% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc | 4.72% | |
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc | 4.37% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 4.27% | |
Artisan Global Value I EUR Acc | 2.61% | |
Allianz Best Styles Global Eq WT EUR | 2.34% | |
E-mini Dow $5 Future Sept 24 | 2.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 0.01% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.88% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |