ISIN | LU0262760399 |
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Numero di valore | 2655892 |
Bloomberg Global ID | BBG000J9B3C7 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare gli investimenti saranno effettuati principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR orientati all’investimento azionario e/o strumenti finanziari ad alta volatilità. Il Comparto non e’ subordinato ad alcun vincolo esprimibile in termini di paesi, aree geografiche, settori o valute. Il Comparto inoltre potrà detenere liquidità. Il Comparto potrà inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati - non solamente (i) sugli investimenti sopra menzionati per finalità di investimento diretto (ii) per finalità di copertura dei rischi (legati al mercato, alle azioni, al tasso di interesse, al cambio, al credito ecc) e (iii) a fini di buona gestione – ma anche per qualsiasi finalità di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.76 EUR | 12.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.72 EUR | 11.09.2025 |
Max 52 settimani * | 10.21 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 8.47 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 9.76 EUR | 12.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 594'111'581 | |
Attivo della classe *** | 438'988'258 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.01% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.66% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
1 mese | +2.20% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mesi | +4.41% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mesi | +4.62% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 anno | +4.53% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 anni | +15.86% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 anni | +11.53% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 anni | +28.45% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 5.26% | |
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Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR | 4.63% | |
Artisan Global Value I EUR Acc | 3.96% | |
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 | 3.64% | |
AcadianGlbl MgdVolEqC2-i-0.7500-USD | 3.52% | |
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 | 3.39% | |
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc | 2.88% | |
Ranmore Global Equity Institutional USD | 2.76% | |
Invesco Global Founders & Owners CUSDAcc | 2.45% | |
MFS Meridian Contrarian Value I1 EUR | 2.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.88% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |