ISIN | LU0262760399 |
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Numero di valore | 2655892 |
Bloomberg Global ID | BBG000J9B3C7 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - Global FoF A-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare gli investimenti saranno effettuati principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR orientati all’investimento azionario e/o strumenti finanziari ad alta volatilità. Il Comparto non e’ subordinato ad alcun vincolo esprimibile in termini di paesi, aree geografiche, settori o valute. Il Comparto inoltre potrà detenere liquidità. Il Comparto potrà inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati - non solamente (i) sugli investimenti sopra menzionati per finalità di investimento diretto (ii) per finalità di copertura dei rischi (legati al mercato, alle azioni, al tasso di interesse, al cambio, al credito ecc) e (iii) a fini di buona gestione – ma anche per qualsiasi finalità di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.62 EUR | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.47 EUR | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 10.21 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 8.47 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 8.62 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 599'915'316 | |
Attivo della classe *** | 440'759'353 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -12.61% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -14.29% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | -9.70% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -12.73% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -11.03% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | -6.12% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +4.11% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | -4.59% |
12.04.2022 - 10.04.2025
12.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +26.02% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DNB Fund Technology institutional A | 6.61% | |
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AB Low Volatility Eq I EUR | 5.33% | |
Allianz Best Styles Global Eq WT EUR | 4.56% | |
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD | 4.41% | |
JPM Carb Transition Glbl Eq(CTB)ETF$Acc | 4.07% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 4.06% | |
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc | 3.94% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 3.60% | |
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG I2 EUR C | 3.40% | |
JPM Global Focus C (acc) EUR | 3.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.88% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |