ISIN | LU0303494743 |
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No. de valeur | 3129150 |
Bloomberg Global ID | BBG000RLZP36 |
Nom de fond | Pictet-Global Bonds -I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans un portefeuille diversifié d’obligations émises par des gouvernements nationaux ou locaux ou garantis par ceux-ci, ou par des organismes supranationaux, dans les limites permises par les restrictions d’investissement. Ces investissements pourront être faits dans tous les marchés tout en recherchant une croissance du capital dans la monnaie de référence. |
Particularités |
Prix actuel * | 153.66 EUR | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 153.24 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 165.34 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 152.66 EUR | 14.07.2025 |
NAV * | 153.66 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 50'354'416 | |
Actifs de la classe *** | 6'643'573 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.31% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.30% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | -0.81% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | -1.17% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | -5.31% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | -1.73% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +0.74% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | -10.83% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | -21.29% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 14.2276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.07.2025 |
Euro Bobl Future Sept 25 | 12.57% | |
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Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 11.27% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 11.04% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 8.47% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 7.46% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 4.82% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.90% | |
SFIL SA 0.25% | 3.35% | |
Japan (Government Of) 1.4% | 3.05% | |
China (People's Republic Of) 2.76% | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |